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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 12 729.00 | 708.00 | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 29 327.00 | 10 114.00 | 39 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 21 069.00 | 8 989.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 733.00 | 72 134.00 | 118 599.00 | 190 733.00 |
BT Marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 518.00 | 10 730.00 | 222 788.00 | 233 518.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 415 513.00 | | 415 513.00 | 415 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 816.00 | 10 730.00 | 683 086.00 | 693 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 549.00 | 82 863.00 | 801 686.00 | 884 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 146 032.00 | 71 642.00 | | 146 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 450.00 | 74 391.00 | | 62 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 748.00 | 11 635.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 286 518.00 | 225 956.00 | | 286 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 451.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 35 291.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 390.00 | 444 892.00 | | 405 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 090.00 | 75 422.00 | | 86 090.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 168.00 | 556 057.00 | | 515 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 686.00 | 782 012.00 | | 801 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 168.00 | 556 057.00 | | 515 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 451.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942 977.00 | | 3 942 977.00 | 3 942 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 977.00 | | 3 942 977.00 | 3 942 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 35 291.00 | | 27 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 039.00 | 4 450 418.00 | | 3 951 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 589.00 | 4 376 028.00 | | 3 888 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 450.00 | 74 391.00 | | 62 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 747.00 | 6 387.00 | | 65 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 738.00 | 6 387.00 | | 56 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 885.00 | 995.00 | 6 150.00 | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | 995.00 | 6 150.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | 995.00 | 6 150.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 6 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 390.00 | 405 390.00 | | 405 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VP Divers | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 561.00 | 262 080.00 | 7 481.00 | 269 561.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 168.00 | 515 168.00 | | 515 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |