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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 037.00 | 29 344.00 | 6 693.00 | 36 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 963.00 | 34 520.00 | 72 443.00 | 106 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 234.00 | 86 310.00 | 177 924.00 | 264 234.00 |
BT Marchandises | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 073.00 | 59 270.00 | 248 803.00 | 308 073.00 |
BZ Autres créances | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468.00 | 49.00 | 2 418.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 522 823.00 | | 522 823.00 | 522 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 545.00 | 59 319.00 | 854 225.00 | 913 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 778.00 | 145 629.00 | 1 032 149.00 | 1 177 778.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 314 091.00 | 1 134.00 | | 314 091.00 |
DH Report à nouveau | | 180 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 450.00 | 232 574.00 | | 153 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 059.00 | 2 846.00 | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 545 755.00 | 484 092.00 | | 545 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 538.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 473.00 | 281 909.00 | | 348 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 079.00 | 209 331.00 | | 108 079.00 |
EA Autres dettes | 29 255.00 | 11 537.00 | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 394.00 | 503 315.00 | | 486 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 149.00 | 987 406.00 | | 1 032 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 445.00 | | 3 373 445.00 | 3 373 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 445.00 | | 3 373 445.00 | 3 373 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | 1 241.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 1 241.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | 1 241.00 | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 085.00 | 83 750.00 | | 50 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 821.00 | 4 120 245.00 | | 3 407 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 371.00 | 3 887 671.00 | | 3 254 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 450.00 | 232 574.00 | | 153 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 943.00 | | 25 646.00 | 240 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 264 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 156 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 147.00 | | 25 646.00 | 133 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 970.00 | 15 695.00 | 2 356.00 | 72 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 962.00 | 15 695.00 | 2 356.00 | 63 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 004.00 | 29 877.00 | 29 612.00 | 59 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 045.00 | 29 886.00 | 29 612.00 | 59 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 045.00 | 29 886.00 | 29 612.00 | 59 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 877.00 | 29 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 473.00 | 348 473.00 | | 348 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 245 525.00 | 245 525.00 | | 245 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 890.00 | 361 409.00 | 7 481.00 | 368 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 394.00 | 486 394.00 | | 486 394.00 |