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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 037.00 | 26 406.00 | 9 630.00 | 36 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 673.00 | 24 118.00 | 59 555.00 | 83 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 943.00 | 72 970.00 | 167 973.00 | 240 943.00 |
BT Marchandises | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 595.00 | 59 004.00 | 286 591.00 | 345 595.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468.00 | 41.00 | 2 427.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 489 496.00 | | 489 496.00 | 489 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 478.00 | 59 045.00 | 819 433.00 | 878 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 422.00 | 132 015.00 | 987 406.00 | 1 119 422.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 180 383.00 | 107 974.00 | | 180 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 574.00 | 172 409.00 | | 232 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846.00 | 4 086.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 484 092.00 | 352 758.00 | | 484 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 474.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 909.00 | 265 019.00 | | 281 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 331.00 | 141 098.00 | | 209 331.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | 1 566.00 | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 315.00 | 408 157.00 | | 503 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 406.00 | 760 915.00 | | 987 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 147.00 | | 4 118 147.00 | 4 118 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 147.00 | | 4 118 147.00 | 4 118 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 887.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 2 097.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 2 093.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 750.00 | 60 162.00 | | 83 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 245.00 | 4 074 326.00 | | 4 120 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 671.00 | 3 901 917.00 | | 3 887 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 574.00 | 172 409.00 | | 232 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 724.00 | | 58 586.00 | 184 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 240 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 133 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 927.00 | | 58 586.00 | 76 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 992.00 | 7 345.00 | 2 367.00 | 67 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 984.00 | 7 345.00 | 2 367.00 | 58 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 662.00 | 940.00 | 598.00 | 58 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 689.00 | 954.00 | 598.00 | 58 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 689.00 | 954.00 | 598.00 | 58 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 909.00 | 281 909.00 | | 281 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 601.00 | 365 120.00 | 7 481.00 | 372 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 315.00 | 503 315.00 | | 503 315.00 |