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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 20 787.00 | 13 754.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 622.00 | 18 725.00 | 7 897.00 | 26 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 396.00 | 61 958.00 | 120 438.00 | 182 396.00 |
BT Marchandises | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 433.00 | 15 261.00 | 285 172.00 | 300 433.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 288 998.00 | | 288 998.00 | 288 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 734.00 | 15 261.00 | 648 473.00 | 663 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 130.00 | 77 219.00 | 768 911.00 | 846 130.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 67 236.00 | 8 482.00 | | 67 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 738.00 | 158 753.00 | | 140 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 973.00 | 7 860.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 282 236.00 | 243 385.00 | | 282 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 309.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 210.00 | 311 396.00 | | 405 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 839.00 | 125 176.00 | | 80 839.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 675.00 | 439 180.00 | | 486 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 911.00 | 682 565.00 | | 768 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 659.00 | | 4 280 659.00 | 4 280 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 659.00 | | 4 280 659.00 | 4 280 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 18 068.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 387.00 | 1 887.00 | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | 19 956.00 | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | 19 506.00 | | 5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 004.00 | 62 457.00 | | 47 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 890.00 | 3 272 571.00 | | 4 287 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 152.00 | 3 113 818.00 | | 4 147 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 738.00 | 158 753.00 | | 140 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 182 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 74 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 381.00 | 4 477.00 | 12 900.00 | 70 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | 4 477.00 | 12 900.00 | 61 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | 6 749.00 | 1 888.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 6 749.00 | 1 888.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 6 749.00 | 1 888.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 749.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 210.00 | 405 210.00 | | 405 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VB T. V. A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 457.00 | 356 976.00 | 7 481.00 | 364 457.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 675.00 | 486 675.00 | | 486 675.00 |