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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 117.00 | 31 073.00 | 7 044.00 | 38 117.00 |
AH Fonds commercial | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
AN Terrains | 439 003.00 | 308 763.00 | 130 240.00 | 439 003.00 |
AP Constructions | 260 817.00 | 196 445.00 | 64 372.00 | 260 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 512.00 | 116 480.00 | 8 033.00 | 124 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 355.00 | 526 810.00 | 575 545.00 | 1 102 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 380.00 | 1 179 571.00 | 1 045 808.00 | 2 225 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
BT Marchandises | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 877.00 | 12 936.00 | 1 930 942.00 | 1 943 877.00 |
BZ Autres créances | 347 284.00 | | 347 284.00 | 347 284.00 |
CF Disponibilités | 215 227.00 | | 215 227.00 | 215 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 061.00 | 12 936.00 | 2 697 125.00 | 2 710 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 440.00 | 1 192 507.00 | 3 742 933.00 | 4 935 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 740.00 | | | 294 740.00 |
DL TOTAL (I) | 945 136.00 | | | 945 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 061.00 | | | 480 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 643.00 | | | 1 012 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 915.00 | | | 1 214 915.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 797.00 | | | 2 797 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 933.00 | | | 3 742 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 024.00 | | | 2 437 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
FG Production vendue services | 9 884 287.00 | | 9 884 287.00 | 9 884 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 985 184.00 | | 9 985 184.00 | 9 985 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 386.00 | | | 10 219 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 646.00 | | | 9 924 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 740.00 | | | 294 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140 546.00 | | | 1 140 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 918.00 | | 878 034.00 | 1 633 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 290.00 | 120 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 572.00 | 2 225 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 1 926 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 096.00 | | 16 851.00 | 161 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 664.00 | | 511 306.00 | 1 418 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 158.00 | | 349 877.00 | 54 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 466.00 | 133 872.00 | 2 767.00 | 1 048 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | 3 744.00 | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 137.00 | 130 128.00 | 2 767.00 | 1 021 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 643.00 | 1 012 643.00 | | 1 012 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 736.00 | 414 736.00 | | 414 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 175.00 | 355 175.00 | | 355 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 855.00 | 95 947.00 | | 119 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 406.00 | | | 1 928 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
VC Groupe et associés | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 061.00 | 119 288.00 | 360 773.00 | 480 061.00 |
VI Groupe et associés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 155.00 | 2 459 775.00 | 39 379.00 | 2 499 155.00 |
VW T.V.A. | 442 423.00 | 442 423.00 | | 442 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 797.00 | 2 437 024.00 | 360 773.00 | 2 797 797.00 |