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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
AH Fonds commercial | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
AN Terrains | 709 785.00 | 428 020.00 | 281 766.00 | 709 785.00 |
AP Constructions | 260 817.00 | 226 509.00 | 34 308.00 | 260 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 325.00 | 131 509.00 | 25 816.00 | 157 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 014.00 | 1 894 923.00 | 2 959 092.00 | 4 854 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 572.00 | 2 707 591.00 | 3 531 982.00 | 6 239 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 448.00 | 22 746.00 | 1 655 703.00 | 1 678 448.00 |
BZ Autres créances | 387 442.00 | | 387 442.00 | 387 442.00 |
CF Disponibilités | 714 425.00 | | 714 425.00 | 714 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 682.00 | 22 746.00 | 3 028 936.00 | 3 051 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 255.00 | 2 730 336.00 | 6 560 918.00 | 9 291 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 103.00 | | | 1 178 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 162.00 | | | 1 812 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 393.00 | | | 3 085 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 171.00 | | | 703 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 786.00 | | | 953 786.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 756.00 | | | 4 748 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 918.00 | | | 6 560 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 088.00 | | | 2 529 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 319 426.00 | | 12 319 426.00 | 12 319 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 319 426.00 | | 12 319 426.00 | 12 319 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 447.00 | | | 440 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 369.00 | | | 12 926 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 310.00 | | | 12 688 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 836.00 | | | 649 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 848.00 | | 2 450 040.00 | 4 482 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 173.00 | 68 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 313.00 | 6 239 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 142.00 | 5 981 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 994.00 | | 1 796 090.00 | 4 209 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 394.00 | | 653 950.00 | 83 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 052.00 | 852 536.00 | 21 997.00 | 1 877 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 598.00 | 32.00 | | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 454.00 | 852 504.00 | 21 997.00 | 1 850 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
6T Sur comptes clients | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 841.00 | | 23 095.00 | 45 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 171.00 | 703 171.00 | | 703 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 192.00 | 388 192.00 | | 388 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UP Prêts | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 718.00 | 58 000.00 | 8 713.00 | 66 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 205.00 | 1 651 205.00 | | 1 651 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VC Groupe et associés | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 393.00 | 867 811.00 | 2 217 583.00 | 3 085 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 888.00 | | | 1 701 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 397.00 | | | 697 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 850.00 | 2 184 888.00 | 35 961.00 | 2 220 850.00 |
VW T.V.A. | 369 288.00 | 369 288.00 | | 369 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 756.00 | 2 529 088.00 | 2 219 668.00 | 4 748 756.00 |