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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 370.00 | 29 227.00 | 11 143.00 | 40 370.00 |
AH Fonds commercial | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
AN Terrains | 747 932.00 | 474 166.00 | 273 766.00 | 747 932.00 |
AP Constructions | 282 381.00 | 234 541.00 | 47 840.00 | 282 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 175.00 | 139 841.00 | 24 334.00 | 164 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295 275.00 | 2 813 294.00 | 2 481 981.00 | 5 295 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 035.00 | 3 691 069.00 | 3 069 966.00 | 6 761 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 916.00 | 22 746.00 | 2 150 170.00 | 2 172 916.00 |
BZ Autres créances | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CF Disponibilités | 1 304 680.00 | | 1 304 680.00 | 1 304 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 272.00 | 22 746.00 | 3 814 526.00 | 3 837 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 307.00 | 3 713 815.00 | 6 884 492.00 | 10 598 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 162.00 | | | 1 366 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 334.00 | | | 2 022 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 936.00 | | | 3 068 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 542.00 | | | 648 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 994.00 | | | 1 023 994.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 158.00 | | | 4 862 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 492.00 | | | 6 884 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 261.00 | | | 2 738 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 312 896.00 | | 10 312 896.00 | 10 312 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 896.00 | | 10 312 896.00 | 10 312 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 042.00 | | | 372 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 545.00 | | | 10 807 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 373.00 | | | 10 547 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 306.00 | | | 459 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 572.00 | | 684 608.00 | 6 239 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 860.00 | 68 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 145.00 | 6 761 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 285.00 | 6 489 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | 13 740.00 | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981 942.00 | | 553 106.00 | 5 981 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 171.00 | | 117 763.00 | 68 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 591.00 | 1 023 439.00 | 39 961.00 | 2 707 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 630.00 | 2 597.00 | | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 961.00 | 1 020 843.00 | 39 961.00 | 2 680 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 542.00 | 648 542.00 | | 648 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 183.00 | 58 465.00 | 8 718.00 | 67 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 673.00 | 2 145 673.00 | | 2 145 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 936.00 | 945 039.00 | 2 123 897.00 | 3 068 936.00 |
VI Groupe et associés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 404.00 | | | 460 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 625.00 | 2 401 663.00 | 35 961.00 | 2 437 625.00 |
VW T.V.A. | 479 345.00 | 479 345.00 | | 479 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 158.00 | 2 738 261.00 | 2 123 897.00 | 4 862 158.00 |