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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 630.00 | 23 362.00 | 3 269.00 | 26 630.00 |
AH Fonds commercial | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
AN Terrains | 480 579.00 | 336 901.00 | 143 678.00 | 480 579.00 |
AP Constructions | 260 817.00 | 206 869.00 | 53 948.00 | 260 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 967.00 | 120 783.00 | 8 184.00 | 128 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 231.00 | 706 193.00 | 1 293 038.00 | 1 999 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 263.00 | 1 394 108.00 | 1 709 155.00 | 3 103 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
BT Marchandises | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 163.00 | 12 936.00 | 1 877 228.00 | 1 890 163.00 |
BZ Autres créances | 614 013.00 | | 614 013.00 | 614 013.00 |
CF Disponibilités | 414 991.00 | | 414 991.00 | 414 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 203.00 | 12 936.00 | 3 158 267.00 | 3 171 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 465.00 | 1 407 044.00 | 4 867 422.00 | 6 274 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 499 136.00 | | | 499 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 728.00 | | | 412 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 864.00 | | | 1 307 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 281.00 | | | 1 250 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 203.00 | | | 1 093 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 359.00 | | | 1 210 359.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 557.00 | | | 3 559 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 422.00 | | | 4 867 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 731.00 | | | 2 597 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
FG Production vendue services | 11 323 392.00 | | 11 323 392.00 | 11 323 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 413 953.00 | | 11 413 953.00 | 11 413 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 302 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 854.00 | | | 378 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 888.00 | | | 11 972 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 160.00 | | | 11 560 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 728.00 | | | 412 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100 044.00 | | | 1 100 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 380.00 | | 1 347 174.00 | 2 225 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 230.00 | 67 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 292.00 | 3 103 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 487.00 | 166 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 574.00 | 2 869 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 688.00 | | 1 011 481.00 | 1 926 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 745.00 | | 335 693.00 | 120 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 571.00 | 266 244.00 | 51 707.00 | 1 179 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 073.00 | 3 775.00 | 11 487.00 | 31 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 498.00 | 262 468.00 | 40 220.00 | 1 148 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 203.00 | 1 093 203.00 | | 1 093 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 428.00 | 474 428.00 | | 474 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 458.00 | 346 458.00 | | 346 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 318.00 | 58 000.00 | | 66 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 692.00 | | | 1 874 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
VC Groupe et associés | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 281.00 | 288 455.00 | 961 826.00 | 1 250 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 490.00 | | | 940 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 402.00 | 2 644 613.00 | 23 789.00 | 2 668 402.00 |
VW T.V.A. | 386 875.00 | 386 875.00 | | 386 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 557.00 | 2 597 731.00 | 961 826.00 | 3 559 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |