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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 770.00 | 34 041.00 | 7 729.00 | 41 770.00 |
AH Fonds commercial | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
AN Terrains | 782 624.00 | 521 212.00 | 261 411.00 | 782 624.00 |
AP Constructions | 298 094.00 | 244 310.00 | 53 784.00 | 298 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 327.00 | 151 422.00 | 38 905.00 | 190 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661 516.00 | 3 656 490.00 | 3 005 027.00 | 6 661 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 221 589.00 | 4 607 475.00 | 3 614 114.00 | 8 221 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 571.00 | 22 746.00 | 2 100 825.00 | 2 123 571.00 |
BZ Autres créances | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
CF Disponibilités | 960 965.00 | | 960 965.00 | 960 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 191.00 | 22 746.00 | 3 481 445.00 | 3 504 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 780.00 | 4 630 221.00 | 7 095 559.00 | 11 725 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 334.00 | | | 1 526 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 774.00 | | | -250 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 561.00 | | | 1 671 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 337.00 | | | 3 602 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 405.00 | | | 850 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 793.00 | | | 966 793.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 999.00 | | | 5 423 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 559.00 | | | 7 095 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 595.00 | | | 3 011 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 411 669.00 | | 11 411 669.00 | 11 411 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 411 669.00 | | 11 411 669.00 | 11 411 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 849 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 659.00 | | | 437 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 521.00 | | | 12 122 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 294.00 | | | 12 373 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 774.00 | | | -250 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 451.00 | | | 570 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 035.00 | | 2 048 978.00 | 6 761 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 647.00 | 84 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 424.00 | 8 221 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 777.00 | 7 932 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 200.00 | | 1 400.00 | 203 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489 763.00 | | 1 788 575.00 | 6 489 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 073.00 | | 259 003.00 | 68 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 069.00 | 1 168 407.00 | 252 000.00 | 3 691 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 227.00 | 4 815.00 | | 29 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 842.00 | 1 163 592.00 | 252 000.00 | 3 661 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 405.00 | 850 405.00 | | 850 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 831.00 | 334 831.00 | | 334 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 539.00 | 64 320.00 | 19 218.00 | 83 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 328.00 | 2 096 328.00 | | 2 096 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 337.00 | 1 189 933.00 | 2 412 404.00 | 3 602 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 400.00 | | | 1 712 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 999.00 | | | 1 178 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 989.00 | 2 397 527.00 | 46 461.00 | 2 443 989.00 |
VW T.V.A. | 439 672.00 | 439 672.00 | | 439 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 999.00 | 3 011 595.00 | 2 412 404.00 | 5 423 999.00 |