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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 770.00 | 39 088.00 | 2 682.00 | 41 770.00 |
AH Fonds commercial | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
AN Terrains | 922 683.00 | 571 821.00 | 350 862.00 | 922 683.00 |
AP Constructions | 320 508.00 | 247 610.00 | 72 898.00 | 320 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 209.00 | 66 984.00 | 95 225.00 | 162 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443 154.00 | 4 715 562.00 | 2 727 593.00 | 7 443 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 862.00 | 5 641 064.00 | 3 435 798.00 | 9 076 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 915.00 | 18 380.00 | 2 176 535.00 | 2 194 915.00 |
BZ Autres créances | 141 304.00 | | 141 304.00 | 141 304.00 |
CF Disponibilités | 696 755.00 | | 696 755.00 | 696 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 658.00 | 18 380.00 | 3 268 278.00 | 3 286 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 520.00 | 5 659 444.00 | 6 704 076.00 | 12 363 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 561.00 | | | 1 275 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 202.00 | | | 1 683 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 510.00 | | | 3 201 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 268.00 | | | 865 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 222.00 | | | 926 222.00 |
EA Autres dettes | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 874.00 | | | 5 020 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 076.00 | | | 6 704 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 652.00 | | | 3 010 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 926 575.00 | | 12 926 575.00 | 12 926 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 926 575.00 | | 12 926 575.00 | 12 926 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 461 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 177.00 | |
GE Autres charges | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 753.00 | | | 394 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 217.00 | | | 181 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 725 159.00 | | | 13 725 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 518.00 | | | 13 713 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 585.00 | | | 580 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 221 589.00 | | 1 276 932.00 | 8 221 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 503.00 | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 660.00 | 9 076 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 157.00 | 8 848 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 561.00 | | 1 200 150.00 | 7 932 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 429.00 | | 76 783.00 | 84 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 475.00 | 1 239 177.00 | 205 588.00 | 4 607 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 041.00 | 5 047.00 | | 34 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 434.00 | 1 234 130.00 | 205 588.00 | 4 573 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 746.00 | | 4 365.00 | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 746.00 | | 4 365.00 | 22 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | | 4 365.00 | 22 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 268.00 | 865 268.00 | | 865 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 169.00 | 340 169.00 | | 340 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 893.00 | 2 172 893.00 | | 2 172 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 510.00 | 1 191 288.00 | 2 010 222.00 | 3 201 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 827.00 | | | 1 242 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 625.00 | 2 358 785.00 | 44 840.00 | 2 403 625.00 |
VW T.V.A. | 368 620.00 | 368 620.00 | | 368 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 874.00 | 3 010 652.00 | 2 010 222.00 | 5 020 874.00 |