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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 43 957.00 | 30 655.00 | 13 302.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 326.00 | 74 655.00 | 6 671.00 | 81 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 115.00 | 90 266.00 | 4 849.00 | 95 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 306.00 | 200 379.00 | 27 928.00 | 228 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 734.00 | | 263 734.00 | 263 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 040.00 | 200 379.00 | 291 662.00 | 492 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 151 449.00 | 154 251.00 | | 151 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 431.00 | 27 198.00 | | 30 431.00 |
DL TOTAL (I) | 201 804.00 | 201 372.00 | | 201 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 46 014.00 | | 20 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 193.00 | 61 285.00 | | 69 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 858.00 | 112 502.00 | | 89 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 662.00 | 313 874.00 | | 291 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 858.00 | 107 502.00 | | 89 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 369.00 | |
FM Production stockée | | | -543.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 576.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 2 940.00 | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | 2 940.00 | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 391.00 | | 3 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 431.00 | 27 198.00 | | 30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 526.00 | 4 330.00 | 5 477.00 | 201 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 723.00 | 4 330.00 | 5 477.00 | 196 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |