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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 43 957.00 | 33 439.00 | 10 517.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 79 009.00 | 6 434.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 114.00 | 91 902.00 | 3 212.00 | 95 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 643.00 | 209 154.00 | 24 489.00 | 233 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BN En cours de production de biens | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 140 211.00 | | 140 211.00 | 140 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 021.00 | 209 154.00 | 305 867.00 | 515 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 161 880.00 | | 165 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | 3 409.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 194 439.00 | 185 213.00 | | 194 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 203.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 200.00 | 990.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 093.00 | 9 315.00 | | 34 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 561.00 | 45 043.00 | | 50 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370.00 | 19 742.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 427.00 | 75 292.00 | | 111 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 867.00 | 260 504.00 | | 305 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 302.00 | |
FM Production stockée | | | 28 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 000.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 950.00 | 483 739.00 | | 613 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 723.00 | 480 330.00 | | 604 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | 3 409.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 641.00 | 4 513.00 | | 204 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 839.00 | 4 513.00 | | 199 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VP Divers | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |