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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 5 940.00 | 5 262.00 | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 43 957.00 | 36 224.00 | 7 732.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 83 289.00 | 2 154.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 932.00 | 93 853.00 | 4 079.00 | 97 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 932.00 | 219 307.00 | 23 624.00 | 242 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BN En cours de production de biens | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 937.00 | | 240 937.00 | 240 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 869.00 | 219 307.00 | 264 562.00 | 483 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 165 596.00 | 174 516.00 | | 165 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | 31 080.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 200 298.00 | 225 519.00 | | 200 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 18 363.00 | | 26 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 707.00 | 75 360.00 | | 37 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 264.00 | 102 342.00 | | 64 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 562.00 | 327 862.00 | | 264 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 494 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 282.00 | |
FM Production stockée | | | 33 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 3 959.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 236.00 | 659 649.00 | | 540 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 457.00 | 628 569.00 | | 525 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 31 080.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 681.00 | | 9 251.00 | 233 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | 6 400.00 | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 516.00 | | 2 818.00 | 224 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 33.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 563.00 | 5 744.00 | 219 307.00 | 213 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 1 138.00 | 5 941.00 | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 760.00 | 4 607.00 | 213 367.00 | 208 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UX Autres créances clients | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |