| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 43 957.00 | 32 047.00 | 11 910.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 286.00 | 76 642.00 | 5 644.00 | 82 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 115.00 | 91 149.00 | 3 966.00 | 95 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 459.00 | 204 641.00 | 25 818.00 | 230 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 146.00 | 204 641.00 | 260 504.00 | 465 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 161 880.00 | 151 449.00 | | 161 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 30 431.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 185 213.00 | 201 804.00 | | 185 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 20 462.00 | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | 69 193.00 | | 45 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 292.00 | 89 858.00 | | 75 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 504.00 | 291 662.00 | | 260 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 302.00 | 89 858.00 | | 74 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 633.00 | |
FM Production stockée | | | -22 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 3 625.00 | | -1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 30 431.00 | | 3 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 379.00 | 4 263.00 | | 200 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 576.00 | 4 263.00 | | 195 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |