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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 7 221.00 | 3 982.00 | 11 203.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 43 957.00 | 37 617.00 | 6 341.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 799.00 | 85 549.00 | 11 250.00 | 96 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 125.00 | 95 373.00 | 3 752.00 | 99 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 511.00 | 225 759.00 | 29 752.00 | 255 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BN En cours de production de biens | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 291.00 | 225 759.00 | 305 532.00 | 531 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 120 375.00 | 165 596.00 | | 120 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 588.00 | 14 779.00 | | 45 588.00 |
DL TOTAL (I) | 185 886.00 | 200 298.00 | | 185 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 26 354.00 | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 014.00 | 37 707.00 | | 79 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 646.00 | 64 264.00 | | 119 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 532.00 | 264 562.00 | | 305 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 900.00 | 64 264.00 | | 104 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 736 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 467.00 | |
FM Production stockée | | | -19 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 2 266.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 425.00 | 540 236.00 | | 730 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 838.00 | 525 457.00 | | 684 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 588.00 | 14 779.00 | | 45 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 932.00 | | 12 579.00 | 242 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 334.00 | | 12 547.00 | 227 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 32.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307.00 | 6 452.00 | | 219 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 1 280.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 367.00 | 5 172.00 | | 213 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 515.00 | 2 235.00 | 7 280.00 | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VP Divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 180.00 | 104 900.00 | 7 280.00 | 112 180.00 |