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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 43 957.00 | 34 831.00 | 9 125.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 81 445.00 | 3 997.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 114.00 | 92 482.00 | 2 632.00 | 95 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 681.00 | 213 562.00 | 20 118.00 | 233 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BN En cours de production de biens | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 743.00 | | 307 743.00 | 307 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 425.00 | 213 562.00 | 327 862.00 | 541 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 174 516.00 | 165 289.00 | | 174 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 9 226.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 225 519.00 | 194 439.00 | | 225 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 34 093.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | 50 561.00 | | 75 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 416.00 | 3 370.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 342.00 | 111 427.00 | | 102 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 862.00 | 305 867.00 | | 327 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 939.00 | |
FM Production stockée | | | -12 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | -1 800.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 649.00 | 613 950.00 | | 659 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 569.00 | 604 723.00 | | 628 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | 9 227.00 | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 644.00 | | 38.00 | 233 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 38.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 154.00 | 4 409.00 | | 209 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 351.00 | 4 409.00 | | 204 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |