| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 52 119.00 | 3 104.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 868.00 | 522 916.00 | 119 953.00 | 642 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 313.00 | 590 040.00 | 611 273.00 | 1 201 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 483.00 | 14 369.00 | 112 113.00 | 126 483.00 |
BT Marchandises | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | 1 806.00 | 31 620.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 767.00 | 16 175.00 | 478 592.00 | 494 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 080.00 | 606 214.00 | 1 089 866.00 | 1 696 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 078.00 | 127 808.00 | | 93 078.00 |
DL TOTAL (I) | 817 889.00 | 852 619.00 | | 817 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 715.00 | 96 245.00 | | 79 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 412.00 | 134 458.00 | | 150 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 58 680.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 976.00 | 291 814.00 | | 271 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 866.00 | 1 144 432.00 | | 1 089 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642.00 | 3 462.00 | | 13 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 381.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | 2 081.00 | | 13 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | 47 980.00 | | 25 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 078.00 | 127 808.00 | | 93 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 797.00 | | | 1 201 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 092.00 | | | 698 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 736.00 | 51 304.00 | | 538 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 731.00 | 51 304.00 | | 523 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 806.00 | 24 029.00 | 43 778.00 | 67 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 446.00 | 340 528.00 | 32 918.00 | 373 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 794.00 | 228 017.00 | 43 778.00 | 271 794.00 |