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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 790.00 | 661 279.00 | 2 511.00 | 663 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 992.00 | 731 879.00 | 485 113.00 | 1 216 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 749.00 | 24 065.00 | 82 683.00 | 106 749.00 |
BT Marchandises | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BZ Autres créances | 696 148.00 | | 696 148.00 | 696 148.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 551.00 | 24 065.00 | 840 486.00 | 864 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 543.00 | 755 944.00 | 1 325 599.00 | 2 081 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 018.00 | 81 997.00 | | 291 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 829.00 | 806 808.00 | | 1 015 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 175.00 | 163 919.00 | | 146 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 683.00 | 140 121.00 | | 120 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 212.00 | 47 069.00 | | 41 212.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 770.00 | 351 109.00 | | 309 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 599.00 | 1 157 917.00 | | 1 325 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 672.00 | 209 751.00 | | 209 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 330.00 | | 1 010 330.00 | 1 010 330.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 450.00 | | 1 135 450.00 | 1 135 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 065.00 | |
GE Autres charges | | | 24 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 102 284.00 | | 32 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 645.00 | 1 285 637.00 | | 1 362 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 627.00 | 1 203 640.00 | | 1 071 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 018.00 | 81 997.00 | | 291 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 207.00 | | 8 315.00 | 1 219 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 531.00 | 28 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 1 216 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 443.00 | | 942.00 | 718 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 462.00 | | 7 373.00 | 31 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 584.00 | 6 014.00 | 181 719.00 | 907 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 724.00 | | 181 719.00 | 196 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 860.00 | 6 014.00 | | 710 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 353.00 | 24 065.00 | 19 353.00 | 19 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 353.00 | 24 065.00 | 19 353.00 | 19 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 353.00 | 24 065.00 | 19 353.00 | 19 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 065.00 | 19 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
UX Autres créances clients | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 676 730.00 | 676 730.00 | | 676 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 380.00 | 41 282.00 | 100 098.00 | 141 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 311.00 | 767 311.00 | | 767 311.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 770.00 | 209 672.00 | 100 098.00 | 309 770.00 |