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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | 181 719.00 | 272 579.00 | 454 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 848.00 | 655 266.00 | 7 583.00 | 662 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 207.00 | 907 584.00 | 311 623.00 | 1 219 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 343.00 | 19 353.00 | 90 991.00 | 110 343.00 |
BT Marchandises | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
BZ Autres créances | 638 713.00 | | 638 713.00 | 638 713.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 646.00 | 19 353.00 | 846 294.00 | 865 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 853.00 | 926 937.00 | 1 157 917.00 | 2 084 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 997.00 | 33 773.00 | | 81 997.00 |
DL TOTAL (I) | 806 808.00 | 758 584.00 | | 806 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 919.00 | 167 766.00 | | 163 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 121.00 | 139 476.00 | | 140 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | 53 408.00 | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 109.00 | 360 650.00 | | 351 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 917.00 | 1 119 234.00 | | 1 157 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 751.00 | 360 650.00 | | 209 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 122 954.00 | | 1 122 954.00 | 1 122 954.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 469.00 | | 1 240 469.00 | 1 240 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 353.00 | |
GE Autres charges | | | 23 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 284.00 | 5 380.00 | | 102 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 637.00 | 1 053 039.00 | | 1 285 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 640.00 | 1 019 265.00 | | 1 203 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 997.00 | 33 773.00 | | 81 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 866.00 | 8 260.00 | | 1 212 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 31 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 1 219 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 443.00 | | | 718 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | 8 260.00 | | 25 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 812.00 | 16 772.00 | | 890 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 088.00 | 16 772.00 | | 694 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 352.00 | 19 353.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | 19 353.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | 19 353.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 353.00 | 19 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UX Autres créances clients | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 614 689.00 | 614 689.00 | | 614 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 919.00 | 22 562.00 | 141 358.00 | 163 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 134.00 | 719 134.00 | | 719 134.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 109.00 | 209 751.00 | 141 358.00 | 351 109.00 |