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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | 181 719.00 | 272 579.00 | 454 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 595.00 | 55 503.00 | 92.00 | 55 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 848.00 | 638 585.00 | 24 264.00 | 662 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 866.00 | 890 812.00 | 322 054.00 | 1 212 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 005.00 | 19 352.00 | 93 652.00 | 113 005.00 |
BT Marchandises | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BZ Autres créances | 562 788.00 | | 562 788.00 | 562 788.00 |
CF Disponibilités | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 532.00 | 19 352.00 | 797 180.00 | 816 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 398.00 | 910 164.00 | 1 119 234.00 | 2 029 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 773.00 | 92 936.00 | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 758 584.00 | 817 746.00 | | 758 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 766.00 | 26 633.00 | | 167 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | 160 884.00 | | 139 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 408.00 | 40 876.00 | | 53 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 650.00 | 233 313.00 | | 360 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 234.00 | 1 051 059.00 | | 1 119 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 904 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 18 087.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 039.00 | 1 337 667.00 | | 1 053 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 266.00 | 1 244 731.00 | | 1 019 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 773.00 | 92 936.00 | | 33 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 430.00 | | 5 771.00 | 1 213 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 336.00 | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 1 212 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 682.00 | | 5 761.00 | 712 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 446.00 | | 10.00 | 31 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 265.00 | 66 547.00 | | 824 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 294.00 | 45 430.00 | | 151 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 970.00 | 21 117.00 | | 672 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 766.00 | 3 904.00 | 163 863.00 | 167 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 788.00 | 562 788.00 | | 562 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 830.00 | 605 710.00 | 24 120.00 | 629 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 650.00 | 196 788.00 | 163 863.00 | 360 650.00 |