| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | 136 289.00 | 318 009.00 | 454 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 458.00 | 617 747.00 | 39 712.00 | 657 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 430.00 | 824 265.00 | 389 166.00 | 1 213 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 233.00 | 21 279.00 | 89 954.00 | 111 233.00 |
BT Marchandises | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BZ Autres créances | 475 394.00 | | 475 394.00 | 475 394.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 172.00 | 21 279.00 | 661 893.00 | 683 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 603.00 | 845 544.00 | 1 051 059.00 | 1 896 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 936.00 | 121 637.00 | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 817 746.00 | 846 448.00 | | 817 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 633.00 | 19 108.00 | | 26 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | 127 599.00 | | 160 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 876.00 | 31 771.00 | | 40 876.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 313.00 | 179 238.00 | | 233 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 059.00 | 1 025 686.00 | | 1 051 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 151 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 272.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 14 513.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 14 513.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 574.00 | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 574.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 046.00 | 13 939.00 | | -6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 30 461.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 667.00 | 1 302 532.00 | | 1 337 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 731.00 | 1 180 895.00 | | 1 244 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 936.00 | 121 637.00 | | 92 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 435.00 | | 14 995.00 | 1 198 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 092.00 | | 14 590.00 | 698 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | 405.00 | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 271.00 | 67 993.00 | | 756 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 864.00 | 45 430.00 | | 105 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 407.00 | 22 564.00 | | 650 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
UX Autres créances clients | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 9 496.00 | 3 423.00 | 12 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 394.00 | 475 394.00 | | 475 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 296.00 | 546 850.00 | 30 446.00 | 577 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 313.00 | 229 890.00 | 3 423.00 | 233 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 398.00 | | | 1 398.00 |