| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | 45 430.00 | 408 868.00 | 454 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 55 096.00 | 127.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 868.00 | 568 996.00 | 73 873.00 | 642 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 874.00 | 684 527.00 | 515 347.00 | 1 199 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 912.00 | 31 571.00 | 78 342.00 | 109 912.00 |
BT Marchandises | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | 1 806.00 | 16 722.00 | 18 528.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 303.00 | 33 377.00 | 137 927.00 | 171 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 177.00 | 717 904.00 | 653 274.00 | 1 371 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | 93 078.00 | | 67 488.00 |
DL TOTAL (I) | 792 299.00 | 817 889.00 | | 792 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 149.00 | 79 715.00 | | 70 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 150 412.00 | | 92 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | 40 252.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 415.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 813.00 | 271 976.00 | | 198 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 112.00 | 1 089 866.00 | | 991 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 102 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 058.00 | |
GE Autres charges | | | 23 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 13 642.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 13 169.00 | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 25 579.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 225.00 | 1 417 323.00 | | 1 308 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 737.00 | 1 324 245.00 | | 1 240 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 488.00 | 93 078.00 | | 67 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 092.00 | | | 698 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 040.00 | 94 487.00 | | 590 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 035.00 | 49 057.00 | | 575 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VP Divers | 337 837.00 | | | 337 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 372 705.00 | 31 479.00 | |