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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 2 498.00 | 2 788.00 | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 229.00 | 638.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 399.00 | 22 667.00 | 14 732.00 | 37 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 649.00 | 77 806.00 | 16 844.00 | 94 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 531.00 | 105 200.00 | 62 331.00 | 167 531.00 |
BT Marchandises | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 424.00 | 1 274.00 | 125 149.00 | 126 424.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 727.00 | 1 274.00 | 290 453.00 | 291 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 258.00 | 106 474.00 | 352 784.00 | 459 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 19 768.00 | 26 960.00 | | 19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 593.00 | 12 808.00 | | 42 593.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 361.00 | 61 988.00 | | 84 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 663.00 | 25 545.00 | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 515.00 | 37 670.00 | | 27 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 15 966.00 | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 898.00 | 135 255.00 | | 115 898.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 468.00 | 45 734.00 | | 66 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 423.00 | 260 170.00 | | 268 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 784.00 | 322 158.00 | | 352 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 268.00 | 246 297.00 | | 262 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 903.00 | | 270 903.00 | 270 903.00 |
FG Production vendue services | 560 059.00 | | 560 059.00 | 560 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 962.00 | | 830 962.00 | 830 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 126.00 | 13 196.00 | | 11 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 1 323.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 2 264.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 21 087.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 601.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 17 599.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 19 199.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 888.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 1 237.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 840.00 | 744 545.00 | | 844 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 247.00 | 731 737.00 | | 802 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 593.00 | 12 808.00 | | 42 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 577.00 | | 21 396.00 | 173 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 442.00 | 167 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 20 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 674.00 | 134 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 799.00 | | 3 500.00 | 17 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 693.00 | | 17 896.00 | 143 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378.00 | 14 384.00 | 26 562.00 | 117 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 712.00 | 768.00 | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 824.00 | 13 672.00 | 25 794.00 | 114 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 1 009.00 | 722.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 1 009.00 | 722.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 1 009.00 | 941.00 | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 634.00 | 16 479.00 | 6 155.00 | 22 634.00 |
VI Groupe et associés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 981.00 | 138 581.00 | 6 400.00 | 144 981.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 423.00 | 262 268.00 | 6 155.00 | 268 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | 6 815.00 | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | 5 332.00 | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 156 162.00 | 129 608.00 | | 156 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 819.00 | 45 481.00 | | 46 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | 360.00 | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | 3 525.00 | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 326.00 | 10 340.00 | | 9 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 576.00 | 73 297.00 | | 87 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 496.00 | 43 647.00 | | 49 496.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 901.00 | 180 781.00 | | 210 901.00 |