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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 3 666.00 | 1 620.00 | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 516.00 | 351.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 053.00 | 20 090.00 | 12 963.00 | 33 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 65 229.00 | 8 890.00 | 74 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 655.00 | 91 502.00 | 51 153.00 | 142 655.00 |
BT Marchandises | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 277.00 | 1 164.00 | 135 113.00 | 136 277.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CF Disponibilités | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 348.00 | 1 164.00 | 309 184.00 | 310 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 003.00 | 92 666.00 | 360 337.00 | 453 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 42 361.00 | 19 768.00 | | 42 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 42 593.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 111 617.00 | 84 361.00 | | 111 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161.00 | 22 663.00 | | 6 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 31 448.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 119.00 | 115 898.00 | | 117 119.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 4 431.00 | | 10 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 060.00 | 66 468.00 | | 67 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 719.00 | 268 423.00 | | 248 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 337.00 | 352 784.00 | | 360 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 719.00 | 262 268.00 | | 248 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 531.00 | | 6 111.00 | 167 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 987.00 | 142 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 987.00 | 110 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 915.00 | | 6 111.00 | 134 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 200.00 | 14 054.00 | 27 752.00 | 105 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 168.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 702.00 | 12 886.00 | 27 752.00 | 102 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 254.00 | 365.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 254.00 | 365.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 254.00 | 365.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 163 346.00 | 6 400.00 | 169 746.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 719.00 | 248 719.00 | | 248 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | 5 800.00 | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | 6 340.00 | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 167 472.00 | 156 162.00 | | 167 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 633.00 | 46 819.00 | | 47 633.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 1 580.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | 3 526.00 | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 647.00 | 9 326.00 | | 9 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 088.00 | 87 576.00 | | 88 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 342.00 | 49 496.00 | | 54 342.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 970.00 | 210 901.00 | | 222 970.00 |