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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 4 514.00 | 1 396.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 21 174.00 | 20 062.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 593.00 | 37 401.00 | 11 191.00 | 48 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 010.00 | 65 956.00 | 60 054.00 | 126 010.00 |
BT Marchandises | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 576.00 | 1 313.00 | 122 263.00 | 123 576.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 237 545.00 | | 237 545.00 | 237 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 983.00 | 1 313.00 | 442 670.00 | 443 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 994.00 | 67 269.00 | 502 725.00 | 569 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 87 278.00 | 59 617.00 | | 87 278.00 |
DH Report à nouveau | | -22 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 172.00 | 49 896.00 | | 24 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 032.00 | 5 693.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 137 483.00 | 114 971.00 | | 137 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | 18 722.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 26 289.00 | | 34 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 761.00 | 87 522.00 | | 137 761.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 2 212.00 | | 5 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 688.00 | 183 764.00 | | 171 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 242.00 | 318 509.00 | | 365 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 725.00 | 433 480.00 | | 502 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 172.00 | 304 946.00 | | 354 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 513.00 | | 12 158.00 | 118 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 126 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 92 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 273.00 | | 12 083.00 | 85 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | 75.00 | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 153.00 | 13 937.00 | 4 134.00 | 56 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 1 970.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 609.00 | 11 967.00 | 4 134.00 | 53 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 926.00 | 503.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 926.00 | 503.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 926.00 | 503.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 688.00 | 171 688.00 | | 171 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 241.00 | 5 171.00 | 11 070.00 | 16 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 869.00 | 137 469.00 | 6 400.00 | 143 869.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 242.00 | 354 172.00 | 11 070.00 | 365 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | 5 628.00 | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 519.00 | 8 387.00 | | 9 519.00 |
ST Autres comptes | 150 601.00 | 160 681.00 | | 150 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 188.00 | 49 689.00 | | 51 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 518.00 | 114 002.00 | | 62 518.00 |
YT Sous‐traitance | 5 756.00 | 360.00 | | 5 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 3 335.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 164.00 | 8 963.00 | | 11 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 178.00 | 94 541.00 | | 90 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 204.00 | 54 048.00 | | 65 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 064.00 | 219 117.00 | | 217 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |