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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 391.00 | 21 517.00 | 14 875.00 | 36 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 165.00 | 36 898.00 | 31 267.00 | 68 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 738.00 | 67 191.00 | 73 546.00 | 140 738.00 |
BT Marchandises | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 869.00 | 1 371.00 | 154 498.00 | 155 869.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 363 788.00 | | 363 788.00 | 363 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 353.00 | 1 371.00 | 595 982.00 | 597 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 090.00 | 68 562.00 | 669 528.00 | 738 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 57 450.00 | 87 278.00 | | 57 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 727.00 | 24 172.00 | | 87 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | 4 032.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 169 549.00 | 137 483.00 | | 169 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 080.00 | 16 256.00 | | 111 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 34 069.00 | | 32 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 713.00 | 137 761.00 | | 188 713.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 5 468.00 | | 5 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 125.00 | 171 688.00 | | 162 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 980.00 | 365 242.00 | | 499 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 528.00 | 502 725.00 | | 669 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 474.00 | 354 172.00 | | 402 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 010.00 | | 32 941.00 | 126 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 214.00 | 140 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 214.00 | 107 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | | 32 941.00 | 92 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 956.00 | 15 945.00 | 14 710.00 | 65 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 1 396.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 442.00 | 14 549.00 | 14 710.00 | 61 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 557.00 | 499.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 557.00 | 499.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 557.00 | 499.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 312.00 | 167 912.00 | 6 400.00 | 174 312.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 980.00 | 499 980.00 | | 499 980.00 |