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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 574.00 | 5 336.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 803.00 | 64.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 14 473.00 | 7 464.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 27 798.00 | 22 955.00 | 50 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 796.00 | 45 648.00 | 63 148.00 | 108 796.00 |
BT Marchandises | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 726.00 | 1 850.00 | 111 875.00 | 113 726.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 019.00 | 1 850.00 | 266 169.00 | 268 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 815.00 | 47 498.00 | 329 317.00 | 376 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 59 617.00 | 42 361.00 | | 59 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 235.00 | 47 256.00 | | -22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 59 383.00 | 111 617.00 | | 59 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | 6 161.00 | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 48 266.00 | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 717.00 | 117 119.00 | | 81 717.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 10 114.00 | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 054.00 | 67 060.00 | | 110 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 934.00 | 248 719.00 | | 269 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 317.00 | 360 337.00 | | 329 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 229.00 | 248 719.00 | | 251 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 654.00 | | 28 301.00 | 142 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 160.00 | 108 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 286.00 | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 874.00 | 75 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | 5 910.00 | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | | 22 391.00 | 110 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 501.00 | 10 335.00 | 56 189.00 | 91 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 1 362.00 | 4 454.00 | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 835.00 | 8 973.00 | 51 735.00 | 87 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 872.00 | 186.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 872.00 | 186.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 872.00 | 186.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 5 084.00 | 18 705.00 | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 579.00 | 143 179.00 | 6 400.00 | 149 579.00 |
VW T.V.A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 934.00 | 251 229.00 | 18 705.00 | 269 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 6 122.00 | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 487.00 | 7 504.00 | | 7 487.00 |
ST Autres comptes | 190 013.00 | 167 472.00 | | 190 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 580.00 | 47 633.00 | | 48 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 224.00 | 143 085.00 | | 107 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 360.00 | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | 3 525.00 | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 765.00 | 9 647.00 | | 10 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 833.00 | 88 088.00 | | 91 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 956.00 | 54 342.00 | | 56 956.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 390.00 | 222 970.00 | | 247 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |