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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 2 544.00 | 3 366.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 257.00 | 17 929.00 | 14 328.00 | 32 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 149.00 | 32 813.00 | 17 336.00 | 50 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 513.00 | 56 153.00 | 62 360.00 | 118 513.00 |
BT Marchandises | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 685.00 | 890.00 | 104 795.00 | 105 685.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 172 031.00 | | 172 031.00 | 172 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 010.00 | 890.00 | 371 120.00 | 372 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 523.00 | 57 043.00 | 433 480.00 | 490 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
DH Report à nouveau | -22 235.00 | | | -22 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | -22 235.00 | | 49 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 114 971.00 | 59 383.00 | | 114 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | 23 810.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 36 701.00 | | 26 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 522.00 | 81 717.00 | | 87 522.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 652.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 764.00 | 110 054.00 | | 183 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 509.00 | 269 934.00 | | 318 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 480.00 | 329 317.00 | | 433 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 946.00 | 251 229.00 | | 304 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 795.00 | | 15 243.00 | 108 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 118 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 85 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 555.00 | | 15 243.00 | 75 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 648.00 | 13 878.00 | 3 373.00 | 45 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 1 970.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | 11 908.00 | 3 373.00 | 45 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 961.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 961.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 961.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 705.00 | 5 143.00 | 13 562.00 | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 207.00 | 124 807.00 | 6 400.00 | 131 207.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 509.00 | 304 946.00 | 13 562.00 | 318 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 7 408.00 | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | 7 487.00 | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 160 681.00 | 190 013.00 | | 160 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 689.00 | 48 580.00 | | 49 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 002.00 | 107 224.00 | | 114 002.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 1 310.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | 3 357.00 | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | 10 765.00 | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 541.00 | 91 833.00 | | 94 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 048.00 | 56 956.00 | | 54 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 117.00 | 247 390.00 | | 219 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |