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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 396.00 | 30 285.00 | 2 112.00 | 32 396.00 |
AH Fonds commercial | 9 929 172.00 | | 9 929 172.00 | 9 929 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 254.00 | 131 455.00 | 120 799.00 | 252 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 299 843.00 | 161 739.00 | 10 138 103.00 | 10 299 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 615.00 | | 478 615.00 | 478 615.00 |
BZ Autres créances | 1 962 514.00 | | 1 962 514.00 | 1 962 514.00 |
CF Disponibilités | 4 487 304.00 | | 4 487 304.00 | 4 487 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 831.00 | | 6 952 831.00 | 6 952 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 673.00 | 161 739.00 | 17 090 934.00 | 17 252 673.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 210.00 | | | 4 898 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
DG Autres réserves | 3 715 693.00 | | | 3 715 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 954.00 | | | 1 182 954.00 |
DL TOTAL (I) | 10 514 857.00 | | | 10 514 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 324.00 | | | 814 324.00 |
EA Autres dettes | 5 036 525.00 | | | 5 036 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 780.00 | | | 6 343 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 090 934.00 | | | 17 090 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 086.00 | | | 6 119 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 127 893.00 | | 6 127 893.00 | 6 127 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 893.00 | | 6 127 893.00 | 6 127 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 909.00 | | | 462 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 926.00 | | | 464 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 592.00 | | | -443 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 855.00 | | | 489 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 738.00 | | | 6 727 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 783.00 | | | 5 544 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 954.00 | | | 1 182 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 821 131.00 | | 2 839 707.00 | 11 821 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 258 339.00 | 86 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360 996.00 | 10 299 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 9 961 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 566.00 | 252 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 674 250.00 | | 2 288 409.00 | 7 674 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 678.00 | | 463 141.00 | 890 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256 203.00 | | 88 157.00 | 3 256 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 704.00 | 351 783.00 | 639 747.00 | 449 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | 16 182.00 | 1 091.00 | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 510.00 | 335 601.00 | 638 656.00 | 434 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 887.00 | | 331 887.00 | 331 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | 80 000.00 | 170 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 887.00 | 80 000.00 | 501 887.00 | 421 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 184.00 | 80 000.00 | 501 887.00 | 654 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 852.00 | 214 852.00 | | 214 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 178.00 | 251 178.00 | | 251 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 318.00 | 359 318.00 | | 359 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036 525.00 | 5 036 525.00 | | 5 036 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
UX Autres créances clients | 478 615.00 | | | 478 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 692.00 | | | 1 253 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 879.00 | 53 385.00 | 218 937.00 | 277 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 596.00 | | | 675 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 759.00 | 2 465 526.00 | 84 233.00 | 2 549 759.00 |
VW T.V.A. | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 780.00 | 6 119 086.00 | 219 137.00 | 6 343 780.00 |