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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 14 847.00 | 4 755.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 9 929 172.00 | | 9 929 172.00 | 9 929 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 498.00 | 113 997.00 | 41 501.00 | 155 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 145.00 | | 293 145.00 | 293 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 489.00 | 128 844.00 | 11 064 645.00 | 11 193 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 135.00 | | 650 135.00 | 650 135.00 |
BZ Autres créances | 1 410 638.00 | | 1 410 638.00 | 1 410 638.00 |
CF Disponibilités | 6 472 149.00 | | 6 472 149.00 | 6 472 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 330.00 | | 8 569 330.00 | 8 569 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 762 819.00 | 128 844.00 | 19 633 975.00 | 19 762 819.00 |
CU Autres participations | 711 547.00 | | 711 547.00 | 711 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 210.00 | | | 4 898 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
DG Autres réserves | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 364.00 | | | 1 428 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 753.00 | | | 7 049 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 077.00 | | | 4 724 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | | | 211 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 185.00 | | | 806 185.00 |
EA Autres dettes | 6 491 545.00 | | | 6 491 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 351 925.00 | | | 12 351 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 975.00 | | | 19 633 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 315 040.00 | | | 9 315 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 402 371.00 | | 6 402 371.00 | 6 402 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 371.00 | | 6 402 371.00 | 6 402 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 231.00 | | | 588 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 549.00 | | | 6 428 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 185.00 | | | 5 000 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 364.00 | | | 1 428 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 868 488.00 | | 343 295.00 | 10 868 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 11 193 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 9 948 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961 568.00 | | 5 500.00 | 9 961 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | | 336 180.00 | 112 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 456.00 | | 1 615.00 | 794 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 841.00 | 2 297.00 | 18 294.00 | 144 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | 745.00 | 18 294.00 | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 445.00 | 1 552.00 | | 112 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 555.00 | 259 555.00 | | 259 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491 545.00 | 6 491 545.00 | | 6 491 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UX Autres créances clients | 650 135.00 | 650 135.00 | | 650 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 486.00 | 1 189 466.00 | | 1 189 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724 077.00 | 687 192.00 | 2 851 783.00 | 4 724 077.00 |
VI Groupe et associés | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VW T.V.A. | 195 075.00 | 195 075.00 | | 195 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 351 925.00 | 8 315 040.00 | 2 851 783.00 | 12 351 925.00 |