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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
AH Fonds commercial | 9 929 172.00 | | 9 929 172.00 | 9 929 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 463.00 | 112 445.00 | 19.00 | 112 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 868 489.00 | 144 841.00 | 10 723 647.00 | 10 868 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
BZ Autres créances | 1 569 176.00 | | 1 569 176.00 | 1 569 176.00 |
CF Disponibilités | 5 731 932.00 | | 5 731 932.00 | 5 731 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 096.00 | | 7 490 096.00 | 7 490 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 358 583.00 | 144 841.00 | 18 213 743.00 | 18 358 583.00 |
CU Autres participations | 711 547.00 | | 711 547.00 | 711 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 210.00 | | | 4 898 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
DG Autres réserves | 3 867 758.00 | | | 3 867 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 422.00 | | | 1 077 422.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 389.00 | | | 10 561 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 817.00 | | | 446 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 387.00 | | | 920 387.00 |
EA Autres dettes | 5 809 874.00 | | | 5 809 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 057.00 | | | 7 420 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 213 743.00 | | | 18 213 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 774.00 | | | 7 303 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 280 632.00 | | 6 280 632.00 | 6 280 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 632.00 | | 6 280 632.00 | 6 280 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 792.00 | | | 438 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 724.00 | | | 6 303 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 302.00 | | | 5 226 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 422.00 | | | 1 077 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843 000.00 | | 52 768.00 | 10 843 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 794 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 280.00 | 10 868 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 210.00 | 112 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961 568.00 | | | 9 961 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | | | 136 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 759.00 | | 52 768.00 | 744 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 697.00 | 3 354.00 | 24 210.00 | 165 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 393.00 | 1 003.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 2 351.00 | 24 210.00 | 134 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 817.00 | 446 817.00 | | 446 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 621.00 | 278 621.00 | | 278 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 235.00 | 342 235.00 | | 342 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809 874.00 | 5 809 874.00 | | 5 809 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
UX Autres créances clients | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 322.00 | | | 1 347 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 871.00 | 54 688.00 | 116 183.00 | 170 871.00 |
VI Groupe et associés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 073.00 | 1 758 164.00 | 82 910.00 | 1 841 073.00 |
VW T.V.A. | 245 601.00 | 245 601.00 | | 245 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 057.00 | 7 303 774.00 | 116 283.00 | 7 420 057.00 |