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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 10 525 021.00 | | 10 525 021.00 | 10 525 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 643.00 | 181 233.00 | 267 410.00 | 448 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060 203.00 | 200 835.00 | 10 859 367.00 | 11 060 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 059.00 | | 566 059.00 | 566 059.00 |
BZ Autres créances | 346 163.00 | | 346 163.00 | 346 163.00 |
CF Disponibilités | 6 147 255.00 | | 6 147 255.00 | 6 147 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 441.00 | | 7 075 441.00 | 7 075 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 135 644.00 | 200 835.00 | 17 934 809.00 | 18 135 644.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 210.00 | | | 4 898 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
DG Autres réserves | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 554.00 | | | 6 100 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 526.00 | | | 4 038 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 836.00 | | | 575 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 511.00 | | | 803 511.00 |
EA Autres dettes | 6 184 084.00 | | | 6 184 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601 957.00 | | | 11 601 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 934 809.00 | | | 17 934 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 427.00 | | | 8 259 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 769.00 | | 6 053 769.00 | 6 053 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 769.00 | | 6 053 769.00 | 6 053 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 991.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 882.00 | | | 6 057 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 081.00 | | | 5 607 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 489.00 | | 890 742.00 | 11 193 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 883.00 | 66 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 028.00 | 11 060 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 544 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 145.00 | 448 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948 774.00 | | 595 849.00 | 9 948 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 643.00 | | 293 145.00 | 448 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 072.00 | | 1 747.00 | 796 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 844.00 | 71 991.00 | | 128 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | 4 755.00 | | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 997.00 | 67 236.00 | | 113 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 836.00 | 575 836.00 | | 575 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 559.00 | 270 559.00 | | 270 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 164.00 | 341 164.00 | | 341 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184 084.00 | 6 184 084.00 | | 6 184 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
UX Autres créances clients | 566 059.00 | 566 059.00 | | 566 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 411.00 | 8 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VC Groupe et associés | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 526.00 | 695 996.00 | 2 902 092.00 | 4 038 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 214.00 | 141 214.00 | | 141 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VW T.V.A. | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601 957.00 | 8 259 427.00 | 2 902 092.00 | 11 601 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |