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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 396.00 | 31 393.00 | 1 003.00 | 32 396.00 |
AH Fonds commercial | 9 929 172.00 | | 9 929 172.00 | 9 929 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 673.00 | 134 303.00 | 2 370.00 | 136 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 000.00 | 165 697.00 | 10 677 303.00 | 10 843 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 158.00 | | 147 158.00 | 147 158.00 |
BZ Autres créances | 1 377 612.00 | | 1 377 612.00 | 1 377 612.00 |
CF Disponibilités | 6 807 415.00 | | 6 807 415.00 | 6 807 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 868.00 | | 8 352 868.00 | 8 352 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 195 868.00 | 165 697.00 | 19 030 172.00 | 19 195 868.00 |
CU Autres participations | 659 942.00 | | 659 942.00 | 659 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 210.00 | | | 4 898 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
DG Autres réserves | 3 698 648.00 | | | 3 698 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 110.00 | | | 1 169 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 483 967.00 | | | 10 483 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 341.00 | | | 225 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 471.00 | | | 279 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 393.00 | | | 749 393.00 |
EA Autres dettes | 7 059 603.00 | | | 7 059 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 908.00 | | | 8 313 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 030 172.00 | | | 19 030 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 143 256.00 | | | 8 143 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 910 113.00 | | 5 910 113.00 | 5 910 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 113.00 | | 5 910 113.00 | 5 910 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 278.00 | | | -11 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 871.00 | | | -68 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 199.00 | | | 479 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 854.00 | | | 5 982 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 744.00 | | | 4 813 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 110.00 | | | 1 169 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 299 843.00 | | 659 098.00 | 10 299 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 744 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 940.00 | 10 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 580.00 | 136 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961 568.00 | | | 9 961 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 254.00 | | | 252 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 021.00 | | 659 098.00 | 86 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 739.00 | 3 957.00 | | 161 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 1 109.00 | | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 455.00 | 2 849.00 | | 131 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 471.00 | 279 471.00 | | 279 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 017.00 | 277 017.00 | | 277 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 328.00 | 313 328.00 | | 313 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059 603.00 | 7 059 603.00 | | 7 059 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
UX Autres créances clients | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 278.00 | | | 1 120 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 341.00 | 54 789.00 | 170 552.00 | 225 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 624.00 | | | 217 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 419.00 | 1 545 453.00 | 83 965.00 | 1 629 419.00 |
VW T.V.A. | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 313 908.00 | 8 143 256.00 | 170 652.00 | 8 313 908.00 |