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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 10 725 021.00 | | 10 725 021.00 | 10 725 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 017.00 | 229 147.00 | 209 870.00 | 439 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 249 400.00 | 248 749.00 | 11 000 651.00 | 11 249 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 857.00 | | 659 857.00 | 659 857.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 8 232 730.00 | | 8 232 730.00 | 8 232 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 937 458.00 | | 8 937 458.00 | 8 937 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 186 858.00 | 248 749.00 | 19 938 109.00 | 20 186 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 210.00 | | | 4 898 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
DG Autres réserves | 484 345.00 | | | 484 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 439.00 | | | 618 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 718 994.00 | | | 6 718 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 725.00 | | | 4 920 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 764.00 | | | 809 764.00 |
EA Autres dettes | 6 919 909.00 | | | 6 919 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 986 818.00 | | | 12 986 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 109.00 | | | 19 938 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 287.00 | | | 9 967 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 053.00 | | 5 416 053.00 | 5 416 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 053.00 | | 5 416 053.00 | 5 416 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 040.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 420.00 | | | 5 423 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 980.00 | | | 4 804 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 439.00 | | | 618 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060 203.00 | | 210 603.00 | 11 060 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 65 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 406.00 | 11 249 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 439 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 544 624.00 | | 200 000.00 | 10 544 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 643.00 | | 10 500.00 | 448 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 936.00 | | 103.00 | 66 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 835.00 | 68 040.00 | 20 126.00 | 200 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 233.00 | 68 040.00 | 20 126.00 | 181 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 004.00 | 281 004.00 | | 281 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 407.00 | 297 407.00 | | 297 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919 909.00 | 6 919 909.00 | | 6 919 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
UX Autres créances clients | 659 857.00 | 659 857.00 | | 659 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920 725.00 | 1 901 193.00 | 2 925 494.00 | 4 920 725.00 |
VI Groupe et associés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 399.00 | | | 317 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 451.00 | 703 692.00 | 65 759.00 | 769 451.00 |
VW T.V.A. | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986 818.00 | 9 967 287.00 | 2 925 494.00 | 12 986 818.00 |