| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 258.00 | 127 958.00 | 33 300.00 | 161 258.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 132 743.00 | 87 009.00 | 45 735.00 | 132 743.00 |
AP Constructions | 1 867 836.00 | 1 523 173.00 | 344 664.00 | 1 867 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 718.00 | 1 481 257.00 | 355 462.00 | 1 836 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 907.00 | 71 200.00 | 1 708.00 | 72 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
BF Prêts | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 160 132.00 | 3 463 852.00 | 7 696 280.00 | 11 160 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 412.00 | 61 324.00 | 662 088.00 | 723 412.00 |
BN En cours de production de biens | 276 580.00 | 12 712.00 | 263 868.00 | 276 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 365.00 | 44 825.00 | 645 540.00 | 690 365.00 |
BT Marchandises | 2 228 460.00 | 69 929.00 | 2 158 531.00 | 2 228 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 355.00 | 28 856.00 | 3 620 499.00 | 3 649 355.00 |
BZ Autres créances | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 688.00 | 217 646.00 | 7 524 042.00 | 7 741 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 901 820.00 | 3 681 498.00 | 15 220 322.00 | 18 901 820.00 |
CU Autres participations | 6 517 613.00 | 173 257.00 | 6 344 357.00 | 6 517 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 163.00 | 4 983 237.00 | | 4 992 163.00 |
DH Report à nouveau | -215 152.00 | | | -215 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 800.00 | 1 096 926.00 | | -45 800.00 |
DK Provisions réglementées | 291 210.00 | 93 727.00 | | 291 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946 476.00 | 10 097 945.00 | | 8 946 476.00 |
DP Provisions pour risques | 50 290.00 | 184 582.00 | | 50 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 290.00 | 184 582.00 | | 50 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456.00 | 6 608.00 | | 12 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 055.00 | 471 660.00 | | 3 738 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 137.00 | 1 695 176.00 | | 1 449 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 681.00 | 2 050 380.00 | | 839 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | 98 029.00 | 6 127 731.00 | | 98 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 788.00 | 39 206.00 | | 80 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 556.00 | 10 396 173.00 | | 6 223 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 322.00 | 20 678 700.00 | | 15 220 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750 811.00 | 83 615.00 | 8 834 426.00 | 8 750 811.00 |
FD Production vendue biens | 3 248 953.00 | 48 862.00 | 3 297 815.00 | 3 248 953.00 |
FG Production vendue services | 347 859.00 | 3 580.00 | 351 439.00 | 347 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 347 622.00 | 136 057.00 | 12 483 679.00 | 12 347 622.00 |
FM Production stockée | | | 162 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 496 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 120 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 790.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 375 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 64 243.00 | | 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 698.00 | 218 068.00 | | 213 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 415.00 | 282 311.00 | | 214 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 923.00 | 781 523.00 | | 1 161 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 587.00 | 58 271.00 | | 27 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 511.00 | 839 794.00 | | 1 189 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 095.00 | -557 483.00 | | -975 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 731.00 | -163 866.00 | | 96 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 316 016.00 | 16 411 741.00 | | 16 316 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 361 816.00 | 15 314 815.00 | | 16 361 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 800.00 | 1 096 926.00 | | -45 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 491 108.00 | | 2 089 313.00 | 9 491 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 289.00 | 7 072 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 289.00 | 11 160 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 177 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 910 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 875.00 | | 37 000.00 | 177 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 892.00 | | 1 752 313.00 | 2 157 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155 341.00 | | 300 000.00 | 7 155 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 258.00 | 3 700.00 | | 124 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 732 570.00 | | | 1 732 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 727.00 | 242 741.00 | 45 258.00 | 93 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 582.00 | | 134 292.00 | 184 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 027.00 | | | 356 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 319.00 | 230 770.00 | 101 299.00 | 59 319.00 |
6T Sur comptes clients | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 607.00 | 230 770.00 | 135 448.00 | 651 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 916.00 | 473 511.00 | 314 997.00 | 929 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 587.00 | 213 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 882.00 | 125 995.00 | 184 887.00 | 310 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 137.00 | 1 449 137.00 | | 1 449 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
UP Prêts | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 355.00 | | | 3 649 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
VC Groupe et associés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 427 173.00 | 3 427 173.00 | | 3 427 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 602.00 | 274 602.00 | | 274 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 502.00 | 3 810 063.00 | 554 439.00 | 4 364 502.00 |
VW T.V.A. | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 556.00 | 6 038 670.00 | 184 887.00 | 6 223 556.00 |