| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 303.00 | 125 863.00 | 51 441.00 | 177 303.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 132 743.00 | 87 009.00 | 45 735.00 | 132 743.00 |
AP Constructions | 1 950 524.00 | 1 660 047.00 | 290 478.00 | 1 950 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 181.00 | 1 578 385.00 | 277 796.00 | 1 856 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 569.00 | 50 332.00 | 3 237.00 | 53 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
BF Prêts | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 194.00 | 3 674 892.00 | 7 566 302.00 | 11 241 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 771.00 | 77 882.00 | 529 890.00 | 607 771.00 |
BN En cours de production de biens | 245 545.00 | 11 213.00 | 234 332.00 | 245 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 726.00 | 53 943.00 | 254 783.00 | 308 726.00 |
BT Marchandises | 1 648 985.00 | 31 336.00 | 1 617 648.00 | 1 648 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 539.00 | | 2 180 539.00 | 2 180 539.00 |
BZ Autres créances | 1 505 151.00 | | 1 505 151.00 | 1 505 151.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 706.00 | 174 374.00 | 6 389 333.00 | 6 563 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 804 900.00 | 3 849 266.00 | 13 955 635.00 | 17 804 900.00 |
CU Autres participations | 6 517 613.00 | 173 257.00 | 6 344 357.00 | 6 517 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 163.00 | 4 992 163.00 | | 4 992 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 285.00 | -260 952.00 | | 2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 145.00 | 1 684 437.00 | | 2 228 145.00 |
DK Provisions réglementées | 233 107.00 | 269 488.00 | | 233 107.00 |
DL TOTAL (I) | 11 379 755.00 | 10 609 191.00 | | 11 379 755.00 |
DP Provisions pour risques | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 3 781.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 855.00 | 210 250.00 | | 194 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 196.00 | 1 655 959.00 | | 1 602 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 846.00 | 504 804.00 | | 502 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 794.00 | | |
EA Autres dettes | 402.00 | 4 996.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 943.00 | 29 716.00 | | 227 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 829.00 | 2 427 294.00 | | 2 530 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 635.00 | 13 081 536.00 | | 13 955 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180 533.00 | 63 316.00 | 9 243 849.00 | 9 180 533.00 |
FD Production vendue biens | 3 050 027.00 | 53 432.00 | 3 103 460.00 | 3 050 027.00 |
FG Production vendue services | 770 091.00 | 2 491.00 | 772 582.00 | 770 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000 652.00 | 119 239.00 | 13 119 891.00 | 13 000 652.00 |
FM Production stockée | | | -147 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 309 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 341 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 374.00 | |
GE Autres charges | | | 165 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 776.00 | 18 591.00 | | 132 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 262.00 | 47 701.00 | | 46 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 038.00 | 66 292.00 | | 179 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 586.00 | 807 382.00 | | 764 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 880.00 | 20 740.00 | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 467.00 | 828 770.00 | | 774 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 429.00 | -762 478.00 | | -595 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 297.00 | 78 711.00 | | 187 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 383 096.00 | 16 015 494.00 | | 16 383 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 154 950.00 | 14 331 057.00 | | 14 154 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 145.00 | 1 684 437.00 | | 2 228 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 903.00 | | 112 666.00 | 11 182 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 979.00 | 7 054 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 176.00 | 41 199.00 | 11 241 194.00 | 13 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 879.00 | 193 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | 22 341.00 | 3 993 018.00 | 13 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 869.00 | | 112 666.00 | 3 915 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060 235.00 | | | 7 060 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 404.00 | 143 424.00 | 35 220.00 | 3 037 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 149.00 | 6 592.00 | 12 879.00 | 132 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 255.00 | 136 832.00 | 22 341.00 | 2 905 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 257.00 | | | 173 257.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 488.00 | 9 880.00 | 46 262.00 | 269 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 027.00 | | | 356 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 358.00 | 174 374.00 | 163 358.00 | 163 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 642.00 | 174 374.00 | 163 358.00 | 692 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 181.00 | 184 254.00 | 209 620.00 | 1 007 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 580.00 | 6 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 124.00 | 51 021.00 | 76 103.00 | 127 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 196.00 | 1 602 196.00 | | 1 602 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 943.00 | 227 943.00 | | 227 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
UP Prêts | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 539.00 | 2 180 539.00 | | 2 180 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 284.00 | 5 024.00 | | 50 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 204.00 | 1 397 204.00 | | 1 397 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 726.00 | 3 737 083.00 | 536 642.00 | 4 273 726.00 |
VW T.V.A. | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 835.00 | 2 453 732.00 | 76 103.00 | 2 529 835.00 |