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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 103.00 | 165 421.00 | 46 682.00 | 212 103.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
AN Terrains | 132 743.00 | 87 009.00 | 45 735.00 | 132 743.00 |
AP Constructions | 2 339 753.00 | 1 539 304.00 | 800 449.00 | 2 339 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 119.00 | 1 586 714.00 | 125 405.00 | 1 712 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 641.00 | 52 230.00 | 2 411.00 | 54 641.00 |
BF Prêts | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 784.00 | 3 603 935.00 | 7 409 850.00 | 11 013 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 883.00 | 18 948.00 | 1 164 934.00 | 1 183 883.00 |
BN En cours de production de biens | 206 549.00 | 10 875.00 | 195 674.00 | 206 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 092.00 | 21 903.00 | 593 188.00 | 615 092.00 |
BT Marchandises | 3 300 387.00 | 34 585.00 | 3 265 803.00 | 3 300 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 896.00 | | 1 937 896.00 | 1 937 896.00 |
BZ Autres créances | 2 080 188.00 | | 2 080 188.00 | 2 080 188.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381 615.00 | 86 311.00 | 9 295 303.00 | 9 381 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 395 399.00 | 4 046 274.00 | 16 349 125.00 | 20 395 399.00 |
CU Autres participations | 6 517 591.00 | 173 257.00 | 6 344 334.00 | 6 517 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 163.00 | 4 992 163.00 | | 4 992 163.00 |
DH Report à nouveau | 4 700.00 | 4 454.00 | | 4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552 131.00 | 3 817 766.00 | | 3 552 131.00 |
DK Provisions réglementées | 64 924.00 | 91 206.00 | | 64 924.00 |
DL TOTAL (I) | 12 537 972.00 | 12 829 644.00 | | 12 537 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 892.00 | 1 544 934.00 | | 1 544 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 156.00 | 2 668 987.00 | | 1 679 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 293.00 | 667 464.00 | | 412 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 031.00 | 12 600.00 | | 73 031.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 131 271.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 388.00 | 239 539.00 | | 40 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 264.00 | 5 264 795.00 | | 3 755 264.00 |
ED (V) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 349 125.00 | 18 094 439.00 | | 16 349 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544 892.00 | | | 1 544 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 513 391.00 | 27 392.00 | 13 540 783.00 | 13 513 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 322 998.00 | 23 822.00 | 3 346 820.00 | 3 322 998.00 |
FG Production vendue services | 919 636.00 | | 919 636.00 | 919 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 756 025.00 | 51 214.00 | 17 807 239.00 | 17 756 025.00 |
FM Production stockée | | | 31 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 386 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 654 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 312.00 | |
GE Autres charges | | | 313 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 998 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 801.00 | 8 391.00 | | 17 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 263.00 | 38 201.00 | | 28 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 064.00 | 46 615.00 | | 46 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 523.00 | 207 638.00 | | 66 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 447.00 | 23.00 | | 202 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | 2 380.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 951.00 | 210 041.00 | | 270 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 886.00 | -163 426.00 | | -224 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 529.00 | 328 189.00 | | 319 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 783.00 | 19 988 592.00 | | 21 176 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624 652.00 | 16 170 826.00 | | 17 624 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552 131.00 | 3 817 766.00 | | 3 552 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854 784.00 | | 158 999.00 | 10 854 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 013 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 720.00 | | 8 933.00 | 228 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 190.00 | | 150 067.00 | 4 089 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536 874.00 | | | 6 536 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 743.00 | 111 935.00 | | 3 318 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 909.00 | 14 512.00 | | 150 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 834.00 | 97 423.00 | | 3 167 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 206.00 | -26 282.00 | | 91 206.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 027.00 | | | 356 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 727.00 | -34 415.00 | | 120 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 011.00 | -34 415.00 | | 650 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 217.00 | -60 697.00 | | 741 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 312.00 | 120 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 981.00 | 28 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 156.00 | 1 679 156.00 | | 1 679 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 613.00 | 213 613.00 | | 213 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
UP Prêts | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 896.00 | 1 937 896.00 | | 1 937 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 186.00 | 1 949 186.00 | | 1 949 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 906.00 | 1 538 906.00 | | 1 538 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 060.00 | 4 090 060.00 | | 4 090 060.00 |
VW T.V.A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 264.00 | 3 755 264.00 | | 3 755 264.00 |