| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 703.00 | 132 749.00 | 48 953.00 | 181 703.00 |
AH Fonds commercial | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
AN Terrains | 132 743.00 | 87 008.00 | 45 734.00 | 132 743.00 |
AP Constructions | 2 183 454.00 | 1 720 291.00 | 463 162.00 | 2 183 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 361.00 | 1 436 472.00 | 219 888.00 | 1 656 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 569.00 | 50 996.00 | 2 572.00 | 53 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
BF Prêts | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 271 984.00 | 3 600 776.00 | 7 671 208.00 | 11 271 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 239.00 | 85 810.00 | 673 429.00 | 759 239.00 |
BN En cours de production de biens | 238 802.00 | 17 346.00 | 221 456.00 | 238 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 678.00 | 42 197.00 | 330 480.00 | 372 678.00 |
BT Marchandises | 1 952 164.00 | 34 182.00 | 1 917 982.00 | 1 952 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 324.00 | | 1 778 324.00 | 1 778 324.00 |
BZ Autres créances | 2 943 124.00 | | 2 943 124.00 | 2 943 124.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 969.00 | 179 536.00 | 7 918 433.00 | 8 097 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 954.00 | 3 780 312.00 | 15 589 641.00 | 19 369 954.00 |
CU Autres participations | 6 517 613.00 | 173 256.00 | 6 344 356.00 | 6 517 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 162.00 | 4 992 163.00 | | 4 992 162.00 |
DH Report à nouveau | 2 749.00 | 2 285.00 | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 453.00 | 2 228 145.00 | | 2 217 453.00 |
DK Provisions réglementées | 170 297.00 | 233 107.00 | | 170 297.00 |
DL TOTAL (I) | 11 306 719.00 | 11 379 755.00 | | 11 306 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 594.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 679.00 | 194 855.00 | | 2 317 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 994.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 156.00 | 1 602 196.00 | | 1 406 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 170.00 | 502 846.00 | | 442 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 402.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 588.00 | 227 943.00 | | 71 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 922.00 | 2 530 829.00 | | 4 282 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 589 641.00 | 13 955 635.00 | | 15 589 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 929.00 | | | 4 281 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 234 981.00 | 42 393.00 | 9 277 375.00 | 9 234 981.00 |
FD Production vendue biens | 2 817 923.00 | 35 884.00 | 2 853 807.00 | 2 817 923.00 |
FG Production vendue services | 928 957.00 | 6 072.00 | 935 029.00 | 928 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981 861.00 | 84 350.00 | 13 066 212.00 | 12 981 861.00 |
FM Production stockée | | | 57 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 536.00 | |
GE Autres charges | | | 202 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753 118.00 | | | 753 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 832.00 | 132 776.00 | | 57 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 239.00 | 46 262.00 | | 110 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 072.00 | 179 038.00 | | 168 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 976.00 | 764 586.00 | | 596 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | 9 880.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 896.00 | 774 467.00 | | 609 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 824.00 | -595 429.00 | | -441 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 085.00 | 187 297.00 | | 120 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 469.00 | 16 383 096.00 | | 16 245 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 016.00 | 14 154 950.00 | | 14 028 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 453.00 | 2 228 145.00 | | 2 217 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 241 193.00 | | 253 401.00 | 11 241 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 719.00 | 7 047 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 610.00 | 11 271 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 891.00 | 4 026 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 920.00 | | 4 400.00 | 193 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 017.00 | | 249 001.00 | 3 993 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054 255.00 | | | 7 054 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 608.00 | 131 234.00 | 205 350.00 | 3 145 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 862.00 | 6 886.00 | | 125 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 745.00 | 124 348.00 | 205 350.00 | 3 019 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 106.00 | 2 380.00 | 65 188.00 | 233 106.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 026.00 | | | 356 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 373.00 | 179 536.00 | 174 373.00 | 174 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 657.00 | 179 536.00 | 174 373.00 | 703 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 814.00 | 181 916.00 | 284 613.00 | 981 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 536.00 | 174 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380.00 | 110 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 156.00 | 1 406 156.00 | | 1 406 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
UP Prêts | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 324.00 | 1 778 324.00 | | 1 778 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 835 855.00 | 2 835 855.00 | | 2 835 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 263.00 | 2 230 263.00 | | 2 230 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 103.00 | 5 303 103.00 | | 5 303 103.00 |
VW T.V.A. | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 929.00 | 4 281 929.00 | | 4 281 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
ST Autres comptes | 1 274 031.00 | | | 1 274 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
YT Sous‐traitance | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 634.00 | | | 188 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 584 073.00 | | | 2 584 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272 874.00 | | | 2 272 874.00 |
ZE Dividendes | 2 227 680.00 | | | 2 227 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 340.00 | | | 1 796 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |