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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 103.00 | 150 908.00 | 61 194.00 | 212 103.00 |
AH Fonds commercial | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
AN Terrains | 132 743.00 | 87 008.00 | 45 734.00 | 132 743.00 |
AP Constructions | 2 196 273.00 | 1 839 418.00 | 356 855.00 | 2 196 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 081.00 | 1 545 639.00 | 160 442.00 | 1 706 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 51 794.00 | 2 296.00 | 54 091.00 |
BF Prêts | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854 784.00 | 3 848 026.00 | 7 006 757.00 | 10 854 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 020.00 | 42 896.00 | 797 124.00 | 840 020.00 |
BN En cours de production de biens | 248 126.00 | 14 470.00 | 233 656.00 | 248 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 192.00 | 39 957.00 | 502 235.00 | 542 192.00 |
BT Marchandises | 1 932 187.00 | 23 403.00 | 1 908 784.00 | 1 932 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 038.00 | | 2 439 038.00 | 2 439 038.00 |
BZ Autres créances | 5 117 430.00 | | 5 117 430.00 | 5 117 430.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 208 407.00 | 120 727.00 | 11 087 680.00 | 11 208 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 063 192.00 | 3 968 753.00 | 18 094 439.00 | 22 063 192.00 |
CU Autres participations | 6 517 590.00 | 173 256.00 | 6 344 333.00 | 6 517 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 162.00 | 4 992 162.00 | | 4 992 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 453.00 | 3 403.00 | | 4 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 766.00 | 1 673 850.00 | | 3 817 766.00 |
DK Provisions réglementées | 91 205.00 | 127 026.00 | | 91 205.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 643.00 | 10 720 498.00 | | 12 829 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 933.00 | 9 713.00 | | 1 544 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 987.00 | 1 563 283.00 | | 2 668 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 463.00 | 784 758.00 | | 667 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 131 271.00 | 393.00 | | 131 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 539.00 | 193 879.00 | | 239 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 795.00 | 2 556 195.00 | | 5 264 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 094 439.00 | 13 276 694.00 | | 18 094 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544 933.00 | | | 1 544 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 280.00 | | 11 987 280.00 | 11 987 280.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 964.00 | | 3 239 964.00 | 3 239 964.00 |
FG Production vendue services | 916 914.00 | | 916 914.00 | 916 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 144 159.00 | | 16 144 159.00 | 16 144 159.00 |
FM Production stockée | | | 296 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 892 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 664 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 727.00 | |
GE Autres charges | | | 203 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 630 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 049 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | 337.00 | | 8 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 200.00 | 47 739.00 | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 614.00 | 48 076.00 | | 46 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 637.00 | 1 183 728.00 | | 207 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | 4 467.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 040.00 | 1 188 196.00 | | 210 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 425.00 | -1 140 119.00 | | -163 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 189.00 | 24 362.00 | | 328 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 592.00 | 15 737 260.00 | | 19 988 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 170 826.00 | 14 063 410.00 | | 16 170 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 766.00 | 1 673 850.00 | | 3 817 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 817 088.00 | | 37 696.00 | 10 817 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 320.00 | | 30 400.00 | 198 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 620.00 | | 7 569.00 | 4 081 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537 147.00 | | -272.00 | 6 537 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 757.00 | 120 985.00 | | 3 197 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 781.00 | 11 127.00 | | 139 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 976.00 | 109 858.00 | | 3 057 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 026.00 | 2 380.00 | 38 201.00 | 127 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 026.00 | | | 356 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 462.00 | -81 735.00 | | 202 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 746.00 | -81 735.00 | | 731 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 773.00 | -117 556.00 | | 858 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 727.00 | 202 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380.00 | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 987.00 | 2 668 987.00 | | 2 668 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 435.00 | 314 435.00 | | 314 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 539.00 | 239 539.00 | | 239 539.00 |
UP Prêts | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 038.00 | 2 439 038.00 | | 2 439 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 009 410.00 | 5 009 410.00 | | 5 009 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 947.00 | 1 538 947.00 | | 1 538 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637 967.00 | 7 637 967.00 | | 7 637 967.00 |
VW T.V.A. | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 795.00 | 5 264 795.00 | | 5 264 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |