| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 703.00 | 139 782.00 | 41 922.00 | 181 703.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 132 743.00 | 87 009.00 | 45 735.00 | 132 743.00 |
AP Constructions | 2 193 008.00 | 1 781 957.00 | 411 051.00 | 2 193 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 778.00 | 1 493 648.00 | 208 131.00 | 1 701 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 51 390.00 | 2 702.00 | 54 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 817 088.00 | 3 727 041.00 | 7 090 047.00 | 10 817 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 509.00 | 79 871.00 | 570 638.00 | 650 509.00 |
BN En cours de production de biens | 240 292.00 | 34 256.00 | 206 036.00 | 240 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 856.00 | 44 338.00 | 209 518.00 | 253 856.00 |
BT Marchandises | 1 076 160.00 | 43 999.00 | 1 032 161.00 | 1 076 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 953.00 | | 2 484 953.00 | 2 484 953.00 |
BZ Autres créances | 1 632 097.00 | | 1 632 097.00 | 1 632 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 111.00 | 202 463.00 | 6 186 648.00 | 6 389 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 206 199.00 | 3 929 504.00 | 13 276 694.00 | 17 206 199.00 |
CU Autres participations | 6 517 613.00 | 173 257.00 | 6 344 357.00 | 6 517 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 163.00 | 4 992 162.00 | | 4 992 163.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | 2 749.00 | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 850.00 | 2 217 453.00 | | 1 673 850.00 |
DK Provisions réglementées | 127 027.00 | 170 297.00 | | 127 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720 498.00 | 11 306 719.00 | | 10 720 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | 2 500.00 | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 2 317 679.00 | | 9 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 284.00 | 1 406 156.00 | | 1 563 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 759.00 | 442 170.00 | | 784 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 499.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | 2 334.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 879.00 | 71 588.00 | | 193 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 196.00 | 4 282 922.00 | | 2 556 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 694.00 | 15 589 641.00 | | 13 276 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 196.00 | 4 281 929.00 | | 2 556 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | 2 500.00 | | 4 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 483 240.00 | 42 438.00 | 9 525 678.00 | 9 483 240.00 |
FD Production vendue biens | 2 316 761.00 | 42 438.00 | 2 359 199.00 | 2 316 761.00 |
FG Production vendue services | 824 822.00 | 7 694.00 | 832 516.00 | 824 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 624 823.00 | 92 570.00 | 12 717 393.00 | 12 624 823.00 |
FM Production stockée | | | -117 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 557 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 463.00 | |
GE Autres charges | | | 164 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 849 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772 589.00 | 753 118.00 | | 772 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 342.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 57 832.00 | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 739.00 | 110 239.00 | | 47 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 076.00 | 168 072.00 | | 48 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 728.00 | 596 976.00 | | 1 183 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 468.00 | 2 380.00 | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 196.00 | 609 896.00 | | 1 188 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 120.00 | -441 824.00 | | -1 140 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 120 085.00 | | 24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 260.00 | 16 245 469.00 | | 15 737 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063 410.00 | 14 028 016.00 | | 14 063 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 850.00 | 2 217 453.00 | | 1 673 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 271 984.00 | | -454 896.00 | 11 271 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 817 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 128.00 | | 55 493.00 | 4 026 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047 536.00 | | -510 389.00 | 7 047 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 492.00 | 126 265.00 | | 3 071 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 749.00 | 7 032.00 | | 132 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 743.00 | 119 233.00 | | 2 938 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 298.00 | 4 468.00 | 47 739.00 | 170 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 027.00 | | | 356 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 536.00 | 202 463.00 | 179 536.00 | 179 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 820.00 | 202 463.00 | 179 536.00 | 708 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 118.00 | 206 931.00 | 227 275.00 | 879 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 463.00 | 179 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 468.00 | 47 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 284.00 | 1 563 284.00 | | 1 563 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 271.00 | 372 271.00 | | 372 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
UP Prêts | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 953.00 | 2 484 953.00 | | 2 484 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 341.00 | 1 541 341.00 | | 1 541 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 477.00 | 4 187 477.00 | | 4 187 477.00 |
VW T.V.A. | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 196.00 | 2 556 196.00 | | 2 556 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
ST Autres comptes | 1 288 105.00 | | | 1 288 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 752.00 | | | 193 752.00 |
YT Sous‐traitance | 256 378.00 | | | 256 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 389.00 | | | 2 571 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 045 937.00 | | | 2 045 937.00 |
ZE Dividendes | 2 216 800.00 | | | 2 216 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 783.00 | | | 1 747 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |