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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 359.00 | 2 141.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 570.00 | 26 691.00 | 29 879.00 | 56 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 534.00 | 28 424.00 | 32 110.00 | 60 534.00 |
BT Marchandises | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 644.00 | 37 760.00 | 310 884.00 | 348 644.00 |
BZ Autres créances | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CF Disponibilités | 322 059.00 | | 322 059.00 | 322 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 863.00 | 37 760.00 | 780 103.00 | 817 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 397.00 | 66 184.00 | 812 213.00 | 878 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 901.00 | 379 738.00 | | 534 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 343.00 | 155 163.00 | | 54 343.00 |
DL TOTAL (I) | 598 044.00 | 543 701.00 | | 598 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | 101 516.00 | | 20 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | 229 827.00 | | 129 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 415.00 | 128 949.00 | | 63 415.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 341.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 168.00 | 460 656.00 | | 214 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 213.00 | 1 004 358.00 | | 812 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 110.00 | 359 141.00 | | 213 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 295.00 | 554 452.00 | 1 688 747.00 | 1 134 295.00 |
FG Production vendue services | 44 685.00 | 173 896.00 | 218 581.00 | 44 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 980.00 | 728 348.00 | 1 907 328.00 | 1 178 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 342.00 | 22 470.00 | | 21 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 69.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 69.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 598.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | -529.00 | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 68 182.00 | | 17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 498.00 | 2 584 565.00 | | 1 912 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 155.00 | 2 429 402.00 | | 1 858 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 343.00 | 155 163.00 | | 54 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 256.00 | | 21 481.00 | 72 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 202.00 | 60 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 843.00 | 60 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 433.00 | | 21 481.00 | 70 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 577.00 | 17 049.00 | 33 202.00 | 44 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 1 359.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | 17 049.00 | 31 843.00 | 42 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 624.00 | 1 136.00 | | 36 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 624.00 | 1 136.00 | | 36 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 624.00 | 1 136.00 | | 36 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | 129 189.00 | 1.00 | 129 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | 1.00 | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | 1.00 | 25 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 305 890.00 | | | 305 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | 1.00 | 20 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | 1.00 | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 894.00 | 408 894.00 | | 408 894.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | 1.00 | 11 429.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |