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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 6 937.00 | 1 903.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 18 577.00 | 21 660.00 | 40 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 568.00 | 29 014.00 | 26 554.00 | 55 568.00 |
BT Marchandises | 218 226.00 | | 218 226.00 | 218 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 889.00 | 22 667.00 | 258 222.00 | 280 889.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 297 006.00 | | 297 006.00 | 297 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 191.00 | 22 667.00 | 784 524.00 | 807 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 759.00 | 51 681.00 | 811 078.00 | 862 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 923.00 | 476 530.00 | | 389 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 23 393.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 418 467.00 | 508 723.00 | | 418 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 137.00 | 150 205.00 | | 210 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 92.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 74 783.00 | | 139 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | 33 086.00 | | 36 223.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 3 615.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 610.00 | 261 781.00 | | 392 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 078.00 | 770 504.00 | | 811 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 792.00 | 261 781.00 | | 198 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 359.00 | 156 583.00 | 1 141 942.00 | 985 359.00 |
FG Production vendue services | 32 815.00 | 57 746.00 | 90 561.00 | 32 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 174.00 | 214 329.00 | 1 232 503.00 | 1 018 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 2 475.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 2 475.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 175.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 175.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 2 300.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 4 159.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 110.00 | 1 469 592.00 | | 1 261 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 365.00 | 1 446 199.00 | | 1 241 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | 23 393.00 | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 914.00 | | 5 973.00 | 50 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 55 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 43 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | | 5 973.00 | 38 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 5 009.00 | 1 319.00 | 25 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 791.00 | 611.00 | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 568.00 | 3 218.00 | 708.00 | 19 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 322.00 | 817.00 | 17 472.00 | 39 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 322.00 | 817.00 | 17 472.00 | 39 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 322.00 | 817.00 | 17 472.00 | 39 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 17 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 253 734.00 | 253 734.00 | | 253 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 16 182.00 | 191 818.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 860.00 | 294 860.00 | | 294 860.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 810.00 | 197 992.00 | 191 818.00 | 391 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 379.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 5 398.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 187 994.00 | 216 540.00 | | 187 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 273.00 | 41 470.00 | | 42 273.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | 143.00 | | 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 2 757.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | 5 338.00 | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | 5 717.00 | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 888.00 | 211 033.00 | | 200 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 532.00 | 55 454.00 | | 40 532.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 851.00 | 266 308.00 | | 240 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |