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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 1 298.00 | 5 043.00 | 6 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 759.00 | 741.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 10 667.00 | 21 044.00 | 31 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 542.00 | 14 724.00 | 29 818.00 | 44 542.00 |
BT Marchandises | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 531.00 | 19 558.00 | 461 974.00 | 481 531.00 |
BZ Autres créances | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CF Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 321.00 | 19 558.00 | 730 764.00 | 750 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 864.00 | 34 282.00 | 760 582.00 | 794 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 719.00 | 589 244.00 | | 489 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | 90 475.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 509 329.00 | 688 519.00 | | 509 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 493.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 645.00 | 33 645.00 | | 25 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 182.00 | 108 773.00 | | 201 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 588.00 | 128 601.00 | | 22 588.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 296.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 252.00 | 272 807.00 | | 251 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 582.00 | 961 327.00 | | 760 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 252.00 | 269 267.00 | | 251 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 227.00 | 1 105 263.00 | 1 688 490.00 | 583 227.00 |
FG Production vendue services | 103 106.00 | 33 288.00 | 136 394.00 | 103 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 333.00 | 1 138 551.00 | 1 824 884.00 | 686 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | 3 394.00 | | 2 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 619.00 | 24 620.00 | | 22 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 067.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 884.00 | 8 319.00 | | 23 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491.00 | 10 386.00 | | 24 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 631.00 | 1 431.00 | | 22 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 631.00 | 1 459.00 | | 22 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 8 928.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 32 328.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 988.00 | 2 025 970.00 | | 1 871 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 178.00 | 1 935 495.00 | | 1 861 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | 90 475.00 | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 912.00 | | 31 402.00 | 35 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 44 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 772.00 | 35 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | 5 730.00 | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | | 22 772.00 | 35 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 900.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570.00 | 5 295.00 | 141.00 | 9 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 866.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 4 429.00 | 141.00 | 9 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 318.00 | 6 856.00 | 11 616.00 | 24 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 318.00 | 6 856.00 | 11 616.00 | 24 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 318.00 | 6 856.00 | 11 616.00 | 24 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 11 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 182.00 | 201 182.00 | | 201 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 458 113.00 | 458 113.00 | | 458 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 113.00 | 575 113.00 | | 575 113.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 252.00 | 251 252.00 | | 251 252.00 |