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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 5 757.00 | 3 694.00 | 9 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 973.00 | 16 068.00 | 18 905.00 | 34 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 914.00 | 25 324.00 | 25 590.00 | 50 914.00 |
BT Marchandises | 168 274.00 | | 168 274.00 | 168 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 659.00 | 39 322.00 | 293 337.00 | 332 659.00 |
BZ Autres créances | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 236.00 | 39 322.00 | 744 914.00 | 784 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 150.00 | 64 647.00 | 770 504.00 | 835 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 530.00 | 489 719.00 | | 476 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | 32 811.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 508 723.00 | 531 330.00 | | 508 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 205.00 | 291.00 | | 150 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 159 640.00 | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 086.00 | 26 146.00 | | 33 086.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 5 325.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 781.00 | 191 403.00 | | 261 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 504.00 | 722 733.00 | | 770 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 781.00 | 191 403.00 | | 261 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 776.00 | 308 514.00 | 1 337 290.00 | 1 028 776.00 |
FG Production vendue services | 27 236.00 | 92 779.00 | 120 015.00 | 27 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 012.00 | 401 293.00 | 1 457 305.00 | 1 056 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 58.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 58.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 58.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 9 319.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 592.00 | 853 047.00 | | 1 469 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 199.00 | 820 236.00 | | 1 446 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 393.00 | 32 811.00 | | 23 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 792.00 | | 4 122.00 | 46 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | 3 110.00 | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | | 1 012.00 | 37 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 308.00 | 7 016.00 | | 18 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 3 038.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 3 978.00 | | 15 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | 21 151.00 | 634.00 | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 805.00 | 21 151.00 | 634.00 | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | 21 151.00 | 634.00 | 18 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 151.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 285 518.00 | 285 518.00 | | 285 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 308.00 | 424 308.00 | | 424 308.00 |
VW T.V.A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 689.00 | 261 689.00 | | 261 689.00 |