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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 7 974.00 | 866.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 22 248.00 | 17 989.00 | 40 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 968.00 | 33 722.00 | 22 246.00 | 55 968.00 |
BT Marchandises | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 396.00 | 20 233.00 | 414 164.00 | 434 396.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 804.00 | 20 233.00 | 690 571.00 | 710 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 771.00 | 53 955.00 | 712 817.00 | 766 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 667.00 | 389 923.00 | | 329 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 544.00 | 19 745.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 355 011.00 | 418 467.00 | | 355 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 138.00 | 210 137.00 | | 204 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | 256.00 | | 15 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 139 135.00 | | 83 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | 36 223.00 | | 50 991.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 6 059.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 806.00 | 392 610.00 | | 357 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 817.00 | 811 078.00 | | 712 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 197.00 | 181 673.00 | | 202 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 872.00 | | 1 267 872.00 | 1 267 872.00 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | 254.00 | 97 454.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 072.00 | 254.00 | 1 365 326.00 | 1 365 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 1 574.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 1 574.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 228.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 228.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | 1 346.00 | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 3 484.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 768.00 | 1 261 110.00 | | 1 391 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 224.00 | 1 241 365.00 | | 1 375 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 544.00 | 19 745.00 | | 16 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 568.00 | | 400.00 | 55 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 400.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 014.00 | 4 708.00 | | 29 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 1 037.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 077.00 | 3 671.00 | | 22 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 410 117.00 | 410 117.00 | | 410 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VB T. V. A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 968.00 | 48 360.00 | 155 608.00 | 203 968.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 101.00 | 468 101.00 | | 468 101.00 |
VW T.V.A. | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 806.00 | 202 198.00 | 155 608.00 | 357 806.00 |