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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 431.00 | 179.00 | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 059.00 | 1 441.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 7 079.00 | 24 632.00 | 31 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 912.00 | 9 570.00 | 26 342.00 | 35 912.00 |
BT Marchandises | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 366.00 | 24 318.00 | 594 048.00 | 618 366.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 246 027.00 | | 246 027.00 | 246 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 302.00 | 24 318.00 | 934 984.00 | 959 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 214.00 | 33 888.00 | 961 327.00 | 995 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 244.00 | 534 901.00 | | 589 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 475.00 | 54 343.00 | | 90 475.00 |
DL TOTAL (I) | 688 519.00 | 598 044.00 | | 688 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 24.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 645.00 | 20 346.00 | | 33 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 773.00 | 129 189.00 | | 108 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 601.00 | 63 415.00 | | 128 601.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 136.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 807.00 | 214 168.00 | | 272 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 327.00 | 812 213.00 | | 961 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 807.00 | 213 110.00 | | 272 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 24.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 967.00 | 408 177.00 | 1 803 144.00 | 1 394 967.00 |
FG Production vendue services | 46 818.00 | 143 085.00 | 189 903.00 | 46 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 785.00 | 551 262.00 | 1 993 047.00 | 1 441 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | 322.00 | | 3 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 620.00 | 21 342.00 | | 24 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 1 409.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | 1 409.00 | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 8 913.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 928.00 | -7 504.00 | | 8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 17 299.00 | | 32 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 970.00 | 1 912 498.00 | | 2 025 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 495.00 | 1 858 155.00 | | 1 935 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 475.00 | 54 343.00 | | 90 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 534.00 | | 3 029.00 | 60 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 35 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 651.00 | 35 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | 238.00 | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 070.00 | | 2 792.00 | 60 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 424.00 | 7 366.00 | 26 220.00 | 28 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 58.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 051.00 | 7 308.00 | 26 220.00 | 28 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 760.00 | | 13 443.00 | 37 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 760.00 | | 13 443.00 | 37 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 760.00 | | 13 443.00 | 37 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 589 282.00 | | | 589 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 675.00 | 637 675.00 | | 637 675.00 |
VW T.V.A. | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 807.00 | 272 807.00 | | 272 807.00 |