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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 8 963.00 | 10 172.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 219 931.00 | 144 148.00 | 75 783.00 | 219 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 059.00 | 412 315.00 | 79 744.00 | 492 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 269.00 | 450 086.00 | 80 183.00 | 530 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 856.00 | 1 015 512.00 | 309 343.00 | 1 324 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
BN En cours de production de biens | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
BT Marchandises | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 416.00 | 135 795.00 | 1 823 621.00 | 1 959 416.00 |
BZ Autres créances | 310 120.00 | | 310 120.00 | 310 120.00 |
CF Disponibilités | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 192.00 | 135 795.00 | 2 767 397.00 | 2 903 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 048.00 | 1 151 307.00 | 3 076 741.00 | 4 228 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 677 733.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 359.00 | | | -132 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 192.00 | -810 092.00 | | -624 192.00 |
DK Provisions réglementées | 144 647.00 | 157 926.00 | | 144 647.00 |
DL TOTAL (I) | 213 097.00 | 850 568.00 | | 213 097.00 |
DP Provisions pour risques | 171 898.00 | 25 000.00 | | 171 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 170.00 | 25 000.00 | | 190 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 3 762.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 142.00 | 1 794 957.00 | | 1 789 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | 14 430.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 937.00 | 932 123.00 | | 659 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 976.00 | 376 993.00 | | 184 976.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 39 873.00 | | 10 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 009.00 | 19 783.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 474.00 | 3 181 922.00 | | 2 673 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 741.00 | 4 057 490.00 | | 3 076 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 356.00 | 3 167 492.00 | | 2 668 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212.00 | 3 762.00 | | 3 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 381.00 | | 796 381.00 | 796 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 562 877.00 | | 2 562 877.00 | 2 562 877.00 |
FG Production vendue services | 3 111 925.00 | | 3 111 925.00 | 3 111 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 183.00 | | 6 471 183.00 | 6 471 183.00 |
FM Production stockée | | | -236 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 675.00 | 84 667.00 | | 92 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 313.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 953.00 | 26 444.00 | | 26 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 953.00 | 34 757.00 | | 32 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | 3 945.00 | | 4 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 674.00 | 10 661.00 | | 13 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 357.00 | 14 606.00 | | 152 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 404.00 | 20 151.00 | | -119 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 532.00 | 6 882 664.00 | | 6 425 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 724.00 | 7 692 755.00 | | 7 049 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 192.00 | -810 092.00 | | -624 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 383.00 | | 37 707.00 | 1 390 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 39 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 480.00 | 94 754.00 | 1 324 856.00 | 8 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 565.00 | 29 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | 83 089.00 | 1 255 062.00 | 8 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 925.00 | | 37 707.00 | 1 308 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 114.00 | 73 720.00 | 84 322.00 | 1 026 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | 1 859.00 | 5 565.00 | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 445.00 | 71 861.00 | 78 757.00 | 1 013 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 926.00 | 13 674.00 | 26 953.00 | 157 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 190 170.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
6T Sur comptes clients | 135 553.00 | 1 269.00 | 1 027.00 | 135 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 564.00 | 1 269.00 | 34 038.00 | 168 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 490.00 | 205 113.00 | 85 991.00 | 351 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 439.00 | 59 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 674.00 | 26 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 937.00 | 659 937.00 | | 659 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 607.00 | | | 1 797 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
VC Groupe et associés | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 142.00 | 1 789 142.00 | | 1 789 142.00 |
VP Divers | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 694.00 | 2 293 862.00 | 39 832.00 | 2 333 694.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 356.00 | 2 668 356.00 | | 2 668 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 530.00 | 58 165.00 | | 30 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 974.00 | 34 502.00 | | 29 974.00 |
ST Autres comptes | 520 181.00 | 676 464.00 | | 520 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 951.00 | 614 658.00 | | 573 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 890.00 | | |
YT Sous‐traitance | 626 476.00 | 812 694.00 | | 626 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 688.00 | 143 016.00 | | 157 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 561.00 | 68 908.00 | | 74 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 090.00 | 127 073.00 | | 105 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 369.00 | 1 234 005.00 | | 1 185 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 808.00 | 926 857.00 | | 857 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 271.00 | 2 281 335.00 | | 1 908 271.00 |