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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 055.00 | 23 999.00 | 5 056.00 | 29 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 254.00 | 56 600.00 | 34 654.00 | 91 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 455.00 | 896.00 | 2 351.00 |
AN Terrains | 42 267.00 | 23 739.00 | 18 527.00 | 42 267.00 |
AP Constructions | 360 810.00 | 294 132.00 | 66 677.00 | 360 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 496.00 | 1 184 623.00 | 257 872.00 | 1 442 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 338.00 | 1 448 236.00 | 146 101.00 | 1 594 338.00 |
AX Avances et acomptes | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 543.00 | 3 032 787.00 | 599 756.00 | 3 632 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 098.00 | 47 285.00 | 1 344 813.00 | 1 392 098.00 |
BN En cours de production de biens | 334 375.00 | | 334 375.00 | 334 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 13 845.00 | -13 845.00 | |
BT Marchandises | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 482.00 | 80 117.00 | 2 621 365.00 | 2 701 482.00 |
BZ Autres créances | 871 993.00 | | 871 993.00 | 871 993.00 |
CF Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 510.00 | 141 247.00 | 5 486 262.00 | 5 627 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 053.00 | 3 174 034.00 | 6 086 019.00 | 9 260 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 885.00 | 3 135 885.00 | | 3 135 885.00 |
DH Report à nouveau | -876 761.00 | -338 615.00 | | -876 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 119.00 | -538 146.00 | | 60 119.00 |
DK Provisions réglementées | 310 618.00 | 354 777.00 | | 310 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 860.00 | 3 693 900.00 | | 3 709 860.00 |
DP Provisions pour risques | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 833.00 | 58 256.00 | | 60 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 012.00 | 315 435.00 | | 318 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 2 583.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 12 062.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 854.00 | 1 593 135.00 | | 1 612 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 249.00 | 474 044.00 | | 418 249.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | 28 872.00 | | 17 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 893.00 | 55 176.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 145.00 | 2 431 944.00 | | 2 058 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 019.00 | 6 441 280.00 | | 6 086 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 566.00 | 2 419 881.00 | | 2 057 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 764.00 | | 1 975 764.00 | 1 975 764.00 |
FD Production vendue biens | 6 325 516.00 | | 6 325 516.00 | 6 325 516.00 |
FG Production vendue services | 6 349 517.00 | | 6 349 517.00 | 6 349 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 798.00 | | 14 650 798.00 | 14 650 798.00 |
FM Production stockée | | | -835 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 231 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 953.00 | 30 915.00 | | 36 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 344.00 | 98 044.00 | | 60 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 297.00 | 128 959.00 | | 97 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 301.00 | 42 567.00 | | 87 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 435.00 | 35 704.00 | | 18 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 185.00 | 233 491.00 | | 16 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 922.00 | 311 764.00 | | 121 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 624.00 | -182 804.00 | | -24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 021.00 | 14 113 146.00 | | 14 331 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 270 902.00 | 14 651 292.00 | | 14 270 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 119.00 | -538 146.00 | | 60 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 299.00 | | 130 795.00 | 4 247 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 550.00 | 3 632 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 460.00 | 3 476 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 626.00 | | 3 035.00 | 119 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 938.00 | | 123 403.00 | 4 098 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 734.00 | | 4 356.00 | 28 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543 126.00 | 160 086.00 | 727 025.00 | 3 543 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 097.00 | 2 358.00 | | 23 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 029.00 | 157 728.00 | 727 025.00 | 3 520 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 777.00 | 16 185.00 | 60 344.00 | 354 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 436.00 | 31 000.00 | 28 423.00 | 315 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 339.00 | | 52 209.00 | 113 339.00 |
6T Sur comptes clients | 122 218.00 | 27 029.00 | 69 129.00 | 122 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 157.00 | 27 029.00 | 121 338.00 | 292 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 370.00 | 74 214.00 | 210 106.00 | 962 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 029.00 | 149 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 185.00 | 60 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 855.00 | 1 612 855.00 | | 1 612 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 765.00 | 226 765.00 | | 226 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 638.00 | 2 592 638.00 | | 2 592 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VC Groupe et associés | 754 822.00 | 754 822.00 | | 754 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 010.00 | 3 632 010.00 | | 3 632 010.00 |
VW T.V.A. | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 567.00 | 2 057 567.00 | | 2 057 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 541.00 | 260 857.00 | | 143 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 592.00 | 58 674.00 | | 26 592.00 |
ST Autres comptes | 1 076 961.00 | 1 092 097.00 | | 1 076 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954 910.00 | 978 159.00 | | 954 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322 780.00 | 1 323 687.00 | | 1 322 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 679.00 | 478 559.00 | | 456 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 541.00 | 260 857.00 | | 143 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 616 335.00 | | | 2 616 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 231.00 | | | 1 882 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837 924.00 | 3 931 177.00 | | 3 837 924.00 |