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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 340.00 | 25 076.00 | 6 264.00 | 31 340.00 |
AH Fonds commercial | 91 255.00 | 56 600.00 | 34 655.00 | 91 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 671.00 | 1 680.00 | 2 352.00 |
AN Terrains | 44 309.00 | 21 782.00 | 22 527.00 | 44 309.00 |
AP Constructions | 385 281.00 | 286 363.00 | 98 917.00 | 385 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 417.00 | 1 429 271.00 | 289 145.00 | 1 718 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 891.00 | 1 870 239.00 | 223 652.00 | 2 093 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 945.00 | 3 690 003.00 | 705 942.00 | 4 395 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 522.00 | 47 285.00 | 738 237.00 | 785 522.00 |
BN En cours de production de biens | 458 236.00 | | 458 236.00 | 458 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 186.00 | 26 408.00 | 857 778.00 | 884 186.00 |
BT Marchandises | 366 606.00 | | 366 606.00 | 366 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 393.00 | 165 334.00 | 3 138 059.00 | 3 303 393.00 |
BZ Autres créances | 814 946.00 | | 814 946.00 | 814 946.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 114.00 | 239 027.00 | 6 439 086.00 | 6 678 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 058.00 | 3 929 030.00 | 7 145 028.00 | 11 074 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 750 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 885.00 | | | 3 135 885.00 |
DH Report à nouveau | -333 618.00 | -300 866.00 | | -333 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 997.00 | -308 248.00 | | -4 997.00 |
DK Provisions réglementées | 408 710.00 | 92 365.00 | | 408 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 980.00 | 308 250.00 | | 4 285 980.00 |
DP Provisions pour risques | 205 574.00 | 190 183.00 | | 205 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 352.00 | 12 534.00 | | 34 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 926.00 | 202 717.00 | | 239 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | 986.00 | | 3 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 699.00 | 1 004 552.00 | | 141 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 721.00 | 526 987.00 | | 1 862 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 309.00 | 190 140.00 | | 508 309.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | 26 267.00 | | 31 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 121.00 | 1 748 933.00 | | 2 619 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 027.00 | 2 259 900.00 | | 7 145 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 861.00 | 1 748 933.00 | | 4 891 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107.00 | 986.00 | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 621.00 | | 996 621.00 | 996 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 572.00 | | 1 722 572.00 | 1 722 572.00 |
FG Production vendue services | 2 463 912.00 | | 2 463 912.00 | 2 463 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 104.00 | | 5 183 104.00 | 5 183 104.00 |
FM Production stockée | | | -10 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 899.00 | 76 522.00 | | 67 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | 576.00 | | 3 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 177.00 | 31 176.00 | | 20 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 461.00 | 31 752.00 | | 23 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 228 173.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 704.00 | 2 597.00 | | 26 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 854.00 | 230 822.00 | | 27 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | -199 070.00 | | -4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 838.00 | 5 614 091.00 | | 5 295 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 835.00 | 5 922 339.00 | | 5 300 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 997.00 | -308 248.00 | | -4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 562.00 | | 13 248.00 | 4 476 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 29 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 866.00 | 4 395 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 906.00 | 4 241 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 121.00 | | 826.00 | 124 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 460.00 | | 11 343.00 | 4 323 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 981.00 | | 1 080.00 | 28 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 211.00 | 44 098.00 | 92 906.00 | 3 682 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 064.00 | 1 684.00 | | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 147.00 | 42 415.00 | 92 906.00 | 3 658 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 983.00 | 2 904.00 | 20 177.00 | 425 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 033.00 | 24 302.00 | 8 409.00 | 224 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 191.00 | | 498.00 | 74 191.00 |
6T Sur comptes clients | 158 656.00 | 8 763.00 | 2 085.00 | 158 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 447.00 | 8 763.00 | 2 583.00 | 289 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 463.00 | 35 970.00 | 31 169.00 | 939 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 265.00 | 10 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 704.00 | 20 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 721.00 | 1 862 721.00 | | 1 862 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 476.00 | 292 476.00 | | 292 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 815.00 | 3 110 815.00 | | 3 110 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
VB T. V. A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VC Groupe et associés | 750 495.00 | 750 495.00 | | 750 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 005.00 | 4 131 903.00 | 29 101.00 | 4 161 005.00 |
VW T.V.A. | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 353.00 | 2 607 353.00 | | 2 607 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 265.00 | 32 421.00 | | 22 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 723.00 | 13 685.00 | | 47 723.00 |
ST Autres comptes | 415 766.00 | 417 540.00 | | 415 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 846.00 | 429 778.00 | | 401 846.00 |
YT Sous‐traitance | 598 168.00 | 585 706.00 | | 598 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 372.00 | 143 178.00 | | 150 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 187.00 | 73 698.00 | | 76 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 452.00 | 106 119.00 | | 98 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 829.00 | 1 054 549.00 | | 1 013 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 798.00 | 669 625.00 | | 695 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 877.00 | 1 589 889.00 | | 1 613 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |