| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 12 154.00 | 6 981.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 187.00 | 691.00 | 877.00 |
AP Constructions | 219 931.00 | 165 277.00 | 54 654.00 | 219 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 244.00 | 421 580.00 | 51 664.00 | 473 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 820.00 | 454 509.00 | 33 310.00 | 487 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 592.00 | 1 053 708.00 | 178 884.00 | 1 232 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
BN En cours de production de biens | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 850.00 | 9 632.00 | 81 218.00 | 90 850.00 |
BT Marchandises | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 445.00 | 105 420.00 | 1 275 025.00 | 1 380 445.00 |
BZ Autres créances | 372 047.00 | | 372 047.00 | 372 047.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 067.00 | 115 052.00 | 2 081 016.00 | 2 196 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 659.00 | 1 168 759.00 | 2 259 900.00 | 3 428 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 866.00 | -119 550.00 | | -300 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 248.00 | -181 316.00 | | -308 248.00 |
DK Provisions réglementées | 92 365.00 | 120 943.00 | | 92 365.00 |
DL TOTAL (I) | 308 250.00 | 645 076.00 | | 308 250.00 |
DP Provisions pour risques | 190 183.00 | 171 898.00 | | 190 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 534.00 | 15 159.00 | | 12 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 717.00 | 187 057.00 | | 202 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 5 327.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 552.00 | 1 100 873.00 | | 1 004 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 987.00 | 738 622.00 | | 526 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 140.00 | 267 034.00 | | 190 140.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | 7 624.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 933.00 | 2 119 901.00 | | 1 748 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 900.00 | 2 952 035.00 | | 2 259 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 933.00 | 2 119 483.00 | | 1 748 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 5 327.00 | | 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 728.00 | | 1 029 728.00 | 1 029 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 982 621.00 | | 1 982 621.00 | 1 982 621.00 |
FG Production vendue services | 2 496 838.00 | | 2 496 838.00 | 2 496 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 187.00 | | 5 509 187.00 | 5 509 187.00 |
FM Production stockée | | | -35 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 522.00 | 73 388.00 | | 76 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 4 787.00 | | 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 176.00 | 27 282.00 | | 31 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 752.00 | 32 069.00 | | 31 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 173.00 | 44 415.00 | | 228 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 10 171.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597.00 | 3 578.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 822.00 | 58 165.00 | | 230 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 070.00 | -26 096.00 | | -199 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 091.00 | 6 010 374.00 | | 5 614 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 339.00 | 6 191 690.00 | | 5 922 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 248.00 | -181 316.00 | | -308 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 093.00 | | 7 769.00 | 1 237 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 20 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 1 232 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 1 180 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 494.00 | | 7 769.00 | 1 176 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 797.00 | 57 126.00 | 3 216.00 | 999 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 1 591.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 047.00 | 55 535.00 | 3 216.00 | 989 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 943.00 | 2 597.00 | 31 176.00 | 120 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 057.00 | 18 285.00 | 2 625.00 | 187 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 999.00 | 6 309.00 | 21 888.00 | 120 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 998.00 | 15 941.00 | 21 888.00 | 120 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 999.00 | 36 823.00 | 55 689.00 | 428 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 226.00 | 24 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 597.00 | 31 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 987.00 | 526 987.00 | | 526 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 993.00 | 1 254 993.00 | | 1 254 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VC Groupe et associés | 298 971.00 | 298 971.00 | | 298 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 552.00 | 1 004 552.00 | | 1 004 552.00 |
VP Divers | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 116.00 | 1 766 357.00 | 20 759.00 | 1 787 116.00 |
VW T.V.A. | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 933.00 | 1 748 933.00 | | 1 748 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 421.00 | 26 361.00 | | 32 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 685.00 | 51 066.00 | | 13 685.00 |
ST Autres comptes | 417 540.00 | 497 443.00 | | 417 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 778.00 | 509 489.00 | | 429 778.00 |
YT Sous‐traitance | 585 706.00 | 568 139.00 | | 585 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 178.00 | 157 416.00 | | 143 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 698.00 | 39 735.00 | | 73 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 119.00 | 66 096.00 | | 106 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 549.00 | 1 094 815.00 | | 1 054 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 625.00 | 814 454.00 | | 669 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 889.00 | 1 783 554.00 | | 1 589 889.00 |